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外汇掉期交易协议

一、合同主体

（一）合同双方

本合同由以下双方共同订立：甲方（以下简称“甲方”）为一家依法设立并有效存续的金融机构或企业，其法定代表人或授权代表负责履行本协议项下的义务；乙方（以下简称“乙方”）为一家依法设立并有效存续的金融机构或企业，其法定代表人或授权代表负责履行本协议项下的义务。甲方具体信息如下：甲方：____________________（下划线长度为20个字符），注册地址：____________________，联系方式：。乙方具体信息如下：乙方：____________________（下划线长度为20个字符），注册地址：____________________，联系方式：。双方均确认其具备签订本协议的合法资格和能力，并承诺遵守相关金融法律法规及行业规范。

（二）合同目的

本协议旨在规范甲方与乙方之间进行的外汇掉期交易行为，确保交易公平、透明和合规。外汇掉期交易涉及即期外汇买卖与远期外汇买卖的组合操作，双方通过本协议约定在特定时间点交换不同货币的本金和利息，以管理汇率风险或实现资金配置目标。本协议基于平等互利原则，符合《中华人民共和国合同法》及相关金融监管规定，双方应本着诚信原则履行各自职责。

二、合同条款

（一）交易细节

外汇掉期交易的具体内容由双方协商确定，包括但不限于即期交换部分和远期交换部分。即期交换指甲方在协议生效后立即向乙方支付一定金额的货币A，乙方同时向甲方支付等值货币B；远期交换指在约定的未来日期，甲方向乙方支付相同金额的货币B，乙方向甲方支付等值货币A。交易金额以双方确认的书面文件为准，金额为具体金额单位（如人民币或美元），汇率基于市场公允价格确定，具体汇率由双方在交易前书面约定。交割地点为双方指定的银行账户，账户信息需提前提供并确认。

（二）交割日期

即期交割日期为本协议签署后立即执行，具体时间为签署后第一个工作日；远期交割日期为双方约定的未来时间点，具体为某年某月某日。双方应确保在交割日期前完成所有必要准备工作，包括资金划转和文件确认。若因不可抗力或市场因素导致交割延迟，双方应及时协商调整日期，并签署补充协议。所有时间描述均基于实际业务需求，不得影响交易本质。

三、责任和义务

（一）甲方责任和义务

甲方应按时足额支付即期和远期的货币款项，确保资金来源合法合规；甲方需提供真实、准确的交易信息，包括账户细节和身份证明；甲方应配合乙方完成交割手续，并在交易过程中遵守反洗钱和外汇管理规定；甲方有义务及时通知乙方任何可能影响交易的重大变更，如公司结构变动或财务异常。

（二）乙方责任和义务

乙方应按时足额支付即期和远期的货币款项，确保交易公平透明；乙方需核实甲方提供的信息，并承担信息保密责任；乙方应协助甲方处理交割过程中的技术问题，并在市场波动时提供合理风险提示；乙方有义务遵守相关金融法规，不得利用交易进行非法套利或操纵市场。

（三）共同义务

双方均需维护交易机密性，未经对方书面同意不得泄露交易细节；双方应定期对账确认交易执行情况；在履行义务时，双方应优先通过友好协商解决分歧，确保交易连续性和稳定性。

四、违约责任

（一）违约定义

违约行为包括但不限于：未按时支付款项、提供虚假信息、擅自变更交易条款、违反保密义务或法律法规。若一方未能履行本协议项下的任何义务，即视为违约。

（二）违约后果

违约方应承担赔偿责任，包括直接经济损失、利息损失及合理法律费用；赔偿金额为实际损失额，最高不超过交易本金的百分之十。非违约方有权要求违约方限期纠正，或终止本协议；若违约导致交易无法执行，非违约方可寻求替代交易，相关成本由违约方承担。在极端情况下，如恶意违约，守约方有权向监管机构举报。

五、争议解决方法

（一）协商优先

双方发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商期为争议发生之日起三十日内。若协商不成，任何一方可提交书面仲裁申请。

（二）仲裁机制

争议提交至中国国际经济贸易仲裁委员会，按照其现行规则进行仲裁；仲裁地为北京，仲裁语言为中文。仲裁裁决为终局，对双方均有约束力。若仲裁不可行，双方同意向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、合同生效与终止

（一）生效条件

本协议自双方签署之日起生效，签署日期以最后一方签署日为准。生效后，双方应严格执行协议条款。

（二）终止情形

本协议在以下情形终止：交易顺利完成且双方无未了义务；双方书面同意终止；一方严重违约且经通知后未纠正；不可抗力事件持续超过六十日影响交易执行。终止后，双方应结清所有款项并销毁机密信息。

七、签署

甲方签署人：____________________（签署日期：____年__月__日）

乙方签署人：____________________（签署日期：____年__月__日）