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年度财务工作报告范文（精选）

年度财务工作报告范文

一、引言

本报告旨在全面总结公司2023年度财务状况，客观反映公司年度经营成果、财务状况及现金流量情况，为公司管理层决策提供依据，为投资者了解公司经营情况提供参考。本报告数据来源于公司财务系统，经审计机构审计确认，真实、准确、完整地反映了公司财务状况。

二、公司基本情况

公司成立于2010年，注册资本5亿元，主要从事高端装备制造业务，拥有员工2000余人，在全国设有8个生产基地，产品远销全球30多个国家和地区。2023年，公司继续坚持创新驱动发展战略，加大研发投入，优化产品结构，提升市场竞争力，实现营业收入稳步增长，盈利能力持续增强。

三、财务状况总体分析

2023年，公司实现营业收入86.5亿元，同比增长12.3%；实现净利润7.8亿元，同比增长15.6%；总资产达到125.3亿元，同比增长9.8%；净资产达到58.6亿元，同比增长11.2%。公司资产负债率为53.2%，处于行业合理水平，财务结构稳健。整体来看，公司财务状况良好，经营质量持续提升，为未来发展奠定了坚实基础。

四、资产负债分析

4.1资产构成分析

截至2023年12月31日，公司总资产125.3亿元，较年初增加11.2亿元，增幅9.8%。其中：

-流动资产78.6亿元，占总资产62.7%，较年初增加7.3亿元，增幅10.2%

-货币资金23.5亿元，占流动资产29.9%，较年初增加2.8亿元，增幅13.5%

-应收账款28.3亿元，占流动资产36.0%，较年初增加3.1亿元，增幅12.3%

-存货18.2亿元，占流动资产23.2%，较年初增加1.2亿元，增幅7.0%

-其他流动资金8.6亿元，占流动资产10.9%，较年初增加0.2亿元，增幅2.4%

-非流动资产46.7亿元，占总资产37.3%，较年初增加3.9亿元，增幅9.1%

-固定资产原值42.3亿元，累计折旧18.5亿元，净值23.8亿元

-在建工程5.2亿元，主要为新建生产基地项目

-无形资产12.1亿元，主要为土地使用权和专利技术

-长期股权投资3.6亿元，主要为对外投资

4.2负债与所有者权益分析

截至2023年12月31日，公司总负债66.7亿元，较年初增加5.1亿元，增幅8.3%。其中：

-流动负债42.3亿元，占总负债63.4%，较年初增加2.8亿元，增幅7.1%

-短期借款15.2亿元，占流动负债35.9%，较年初减少0.5亿元，降幅3.2%

-应付账款18.6亿元，占流动负债44.0%，较年初增加2.3亿元，增幅14.1%

-预收款项5.8亿元，占流动负债13.7%，较年初增加0.3亿元，增幅5.5%

-其他流动负债2.7亿元，占流动负债6.4%，较年初减少0.3亿元，降幅10.0%

-非流动负债24.4亿元，占总负债36.6%，较年初增加2.3亿元，增幅10.4%

-长期借款18.5亿元，占非流动负债75.8%，较年初增加1.8亿元，增幅10.8%

-应付债券3.2亿元，占非流动负债13.1%，与年初持平

-长期应付款2.7亿元，占非流动负债11.1%，较年初增加0.5亿元，增幅22.7%

所有者权益58.6亿元，较年初增加6.1亿元，增幅11.6%，其中：

-实收资本5.0亿元，与年初持平

-资本公积12.8亿元，与年初持平

-盈余公积8.6亿元，较年初增加0.8亿元，增幅10.3%

-未分配利润32.2亿元，较年初增加5.3亿元，增幅19.7%

资产负债率为53.2%，较年初下降0.8个百分点，财务结构进一步优化。

五、利润分析

5.1收入分析

2023年，公司实现营业收入86.5亿元，较上年增加9.5亿元，增幅12.3%。收入构成如下：

-主营业务收入82.3亿元，占营业收入的95.1%，较上年增加9.2亿元，增幅12.6%

-其他业务收入4.2亿元，占营业收入的4.9%，较上年增加0.3亿元，增幅7.7%

按产品分类：

-高端装备A产品收入35.6亿元，占主营业务收入的43.3%，较上年增加4.2亿元，增幅13.4%

-高端装备B产品收入28.7亿元，占主营业务收入的34.9%，较上年增加3.5亿元，增幅13.9%

-高端装备C产品收入18.0亿元，占主营业务收入的21.8%，较上年增加1.5亿元，增幅9