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矿泉水项目流动资金管理方案
流动资金管理是企业财务管理中的重要方面，涉及到企业日常经
营活动中资金的筹集、使用和控。其目标是确保企业在经营过程中
能够充分利用资金资源，维持正常运营，并实现盈利最大化。流动资
金管理包括现金管理、应收账款管理、存货管理和短期借款管理等方
面，通过精确预测现金流量、合理规划资金需求、优化资金结构以及
提高运营效率等手段，提供决策支持和风卷控制，从而提升企业的流
动性、降低财务风险、增加经济效益。
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