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财务总监工作述职报告

财务总监工作述职报告

尊敬的董事会、各位领导：

本人自2022年1月担任公司财务总监以来，在公司领导的正确指导和各部门的积极配合下，认真履行财务总监职责，围绕公司战略目标和年度经营计划，全面开展财务管理工作。现将任职期间的工作情况汇报如下：

一、工作概述

任职期间，本人带领财务团队紧密围绕公司发展战略，以提升企业价值为核心，以强化财务管控为手段，以优化资源配置为重点，全面履行财务管理和监督职能。通过建立健全财务管理制度，完善内部控制体系，强化成本费用控制，提高资金使用效率，为公司稳健经营和持续发展提供了有力的财务支持。

二、主要工作成果

(一)财务管理体系建设

1.完善财务制度体系

-修订和完善《公司财务管理制度》《预算管理办法》《资金管理办法》等12项财务管理制度

-建立健全财务内控流程，梳理财务审批节点58个，优化流程23项

-制定《财务信息化建设规划》，推进财务数字化转型

2.强化预算管理

-建立全面预算管理体系，实现业务预算与财务预算的有效衔接

-2022年度预算编制准确率达到95.3%，较上年提高3.2个百分点

-实施预算执行动态监控，季度预算偏差控制在±5%以内

-开展预算执行分析报告12期，提出合理化建议36条，被采纳28条

3.财务报告质量提升

-按时完成月度、季度、年度财务报告编制工作，报告及时率达到100%

-财务报告信息披露准确率、完整性和规范性均达到监管要求

-优化财务报告体系，增加管理会计报表，为管理层决策提供更全面的信息支持

(二)成本费用控制成效显著

1.成本管控措施落实

-推行成本精细化管理，建立成本责任中心，明确成本控制责任

-实施采购成本管控，优化供应商结构，降低采购成本8.6%

-加强费用预算执行监控，管理费用同比下降5.2%，销售费用同比下降3.8%

2.全面成本管理推进

-开展价值工程分析，对12个重点项目进行成本效益分析

-推行标准成本管理，制定产品标准成本体系，覆盖85%的主要产品

-实施成本对标管理，与行业先进企业对标，找出差距并制定改进措施

3.成本节约成果

-2022年度实现成本节约总额达3,680万元，占年度营业收入的2.3%

-通过工艺优化和流程再造，单位产品成本下降4.7%

-能源消耗同比下降6.3%，节约能源成本560万元

(三)资金管理效率提升

1.资金集中管理

-实施资金集中管理，建立集团资金池，提高资金使用效率

-2022年资金集中度达到92.5%，较上年提高5.8个百分点

-优化资金调度，减少资金闲置，提高资金周转速度

2.融资成本控制

-拓宽融资渠道，多元化融资结构，降低融资成本

-2022年综合融资成本为4.8%，较上年下降0.6个百分点

-成功发行公司债券5亿元，票面利率3.95%，低于市场平均水平0.3个百分点

3.应收账款管理

-加强应收账款管理，建立客户信用评估体系

-2022年应收账款周转天数缩短至42天，较上年减少8天

-应收账款逾期率控制在3.5%以下，坏账损失率控制在0.8%以内

4.现金流管理优化

-建立现金流预测模型，提高现金流预测准确性

-2022年经营活动现金流净额达1.8亿元，同比增长15.6%

-优化资金配置，确保公司现金流健康稳定

(四)财务分析与决策支持能力增强

1.财务分析体系完善

-建立多维度财务分析体系，包括盈利能力分析、偿债能力分析、运营能力分析等

-定期开展财务专题分析，为管理层提供决策支持

-2022年完成专题分析报告24份，提出建议42条，被采纳35条

2.经营分析报告质量提升

-优化经营分析报告框架，增加非财务指标分析

-提前预警经营风险，提出应对措施15项

-经营分析报告满意度调查显示，管理层满意度达到92%

3.绩效评价体系构建

-建立以价值创造为导向的绩效评价体系

-将财务指标与非财务指标相结合，全面评价经营业绩

-完善激励机制，促进价值创造

(五)内部控制与风险管理强化

1.内部控制体系建设

-完善内部控制制度，建立健全内控体系

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