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资金使用安全管理制度

第一章总则

第一条为规范公司资金使用管理，保障资金安全，提高资金使用效益，防范财务风险，依据《中华人民共和国会计法》《企业内部控制基本规范》等法律法规及公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有资金的使用管理，包括但不限于现金、银行存款、其他货币资金、票据、有价证券及各类专项资金。

第三条资金使用管理遵循以下原则：

（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规及公司财务制度。

（二）安全性原则：确保资金安全，防止挪用、侵占、丢失。

（三）效益性原则：优化资金配置，提高使用效率。

（四）不相容职务分离原则：资金审批、执行、记录、监督等环节由不同人员负责。

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