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汇报人：汇报时间：2025.03融通人工智能指数LOF基金解析

-基金基本概况投资目标与策略投资范围与标的费用结构风险收益特征分红政策运作特点与同类基金比较投资风险提示目录基金未来发展趋势基金经理展望总结

PART.1基金基本概况

基金基本概况基金全称：融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)基金类型：指数型-股票基金管理人：融通基金基金简称：融通人工智能指数(LOF)C成立日期/规模：2020年04月01日，成立时规模未披露基金托管人：建设银行基金代码：009239(前端)最新规模：2.04亿元(截至2025年09月30日)基金经理：何天翔、林丽娟

PART.2投资目标与策略

投资目标与策略投资目标紧密跟踪中证人工智能主题指数，日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差不超过4%投资策略股票投资：采用完全复制法，按标的指数权重构建组合，定期或不定期调整以应对成分股变动债券投资：主要配置短期政府债券，兼顾流动性管理和利率风险控制衍生品工具：允许使用股指期货等工具对冲系统性风险

PART.3投资范围与标的

投资范围与标的投资范围股票类固定收益类其他业绩比较基准中证人工智能主题指数成分股及备选股(含存托凭证)国债、金融债、企业债等资产支持证券、权证、同业存单等95%×中证人工智能主题指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

PART.4费用结构

费用结构管理费0.80%/年托管费0.15%/年销售服务费0.40%/年(C类份额)赎回费率1.50%(前端，持有期不足7天)申购费率0.00%(前端)

PART.5风险收益特征

风险收益特征较高预期风险与收益，风险水平高于货币基金、债券型及混合型基金风险等级市场波动风险、行业集中风险(人工智能主题)、跟踪误差风险等主要风险

PART.6分红政策

分红政策分配条件净值不低于面值，且同一份额类别内公平分配分配方式现金分红或红利再投资(默认现金分红)

PART.7运作特点

运作特点行业聚焦专注人工智能产业链，覆盖硬件、软件、应用等细分领域LOF机制支持场内交易与场外申赎，流动性较高

PART.8基金历史业绩与表现

基金历史业绩与表现融通人工智能指数(LOF)基金自成立以来，其业绩表现与中证人工智能主题指数紧密相关。由于没有提供具体的收益数据，建议查阅基金历史净值变化和定期报告以获取详细数据历史业绩根据公开数据，该基金在人工智能领域投资上展现出较好的市场敏感度和配置能力。在人工智能主题热度上升时，该基金的净值增长相对较快，显示出较强的市场表现市场表现由于该基金属于较高风险的投资品种，其净值波动性相对较大。投资者在投资前应充分了解其风险收益特征，并做好风险评估和投资规划波动性分析

PART.9基金投资前景分析

基金投资前景分析行业前景人工智能作为当今社会发展的重要驱动力，行业前景广阔。随着技术的不断进步和应用领域的拓展，人工智能领域将带来更多的投资机会市场机会随着人们对人工智能的认知不断提升，以及相关政策的扶持，该领域市场潜力巨大。该基金投资于中证人工智能主题指数成分股，有望分享行业成长的红利风险因素虽然人工智能领域具有较大的投资潜力，但也存在技术更新换代、政策调整等风险因素。投资者在投资前应充分了解并评估相关风险

PART.10基金投资策略建议

基金投资策略建议长期投资鉴于人工智能行业的长期发展前景，建议投资者采取长期投资策略，以分享行业成长的收益定投策略投资者可以考虑采用定期定额投资策略，分散市场波动的风险，并降低投资成本关注政策与市场动态投资者应密切关注相关政策和市场动态，及时调整投资策略，以应对可能的风险和机遇

PART.11与同类基金比较

与同类基金比较同类基金概述市场上存在多只以人工智能为主题的指数基金，这些基金在投资策略、跟踪标的、管理人等方面存在差异比较分析融通人工智能指数(LOF)基金在同类基金中表现出色，其跟踪误差控制得当，净值增长相对稳定。与其他同类基金相比，该基金在投资策略上注重行业聚焦，力求在人工智能产业链上获取更多投资机会优势与不足该基金的优势在于其紧密跟踪中证人工智能主题指数，同时具备LOF机制，支持场内交易与场外申赎，流动性较高。然而，由于市场波动和行业风险等因素，该基金也存在一定的不足，投资者应充分了解并评估

PART.12投资风险提示

投资风险提示跟踪误差风险尽管该基金力求紧密跟踪中证人工智能主题指数，但仍存在跟踪误差风险。投资者应关注基金的跟踪偏离度和跟踪误差情况行业风险人工智能行业具有一定的行业风险，如技术更新换代、政策调整等。投资者应密切关注相关政策和市场动态，及时调整投资策略市场风险人工智能领域投资具有较高的市场风险，投资者应充分了解并评估相关风险

投资风险提示融通人工智能指数(LOF)基金具有较高的投资潜力，但同时也存在一定的风险投