财务总监2025年工作总结及2026年工作计划.docxVIP

财务总监2025年工作总结及2026年工作计划

2025年，在公司战略目标引领下，本人作为财务总监，围绕“稳经营、控风险、促发展”核心主线，以财务管理转型为抓手，系统推进制度优化、资金统筹、成本攻坚、风险防控及业财融合等重点工作，为公司年度经营目标达成及长期战略落地提供了坚实财务支撑。现将全年工作开展情况及2026年重点计划总结如下：

一、2025年工作总结

（一）深化财务基础管理，筑牢运营保障根基

全年以“制度-流程-系统”三位一体为突破口，推动财务管理体系迭代升级。一是完成《财务管理制度手册（2025版）》修订，针对业财融合、数字化转型等新场景新增12项专项制度，覆盖资金池管理、业财数据对接、预算动态调整等领域，制度覆盖业务场景完整性提升40%；二是重构财务审批流程，通过“分级授权+智能校验”模式压缩审批节点，常规费用审批时长从5个工作日缩短至2个工作日，合同审核效率提升35%；三是推进财务数字化2.0建设，完成税务管理系统、资金管理系统与ERP的深度对接，实现发票验真、纳税申报、资金收支的全流程自动化，税务申报准确率达100%，资金日终对账效率提升60%。

（二）强化资金统筹运作，保障战略投入需求

面对外部融资环境收紧、项目投资需求增加的双重压力，通过“精准预测-多元融资-动态监控”组合策略，确保资金链安全与效率平衡。全年编制滚动资金计划52期，预测偏差率控制在2%以内；创新融资工具应用，完成3年期绿色中期票据发行5亿元（利率3.8%，较同期贷款低50BP），落地供应链反向保理业务，为上游32家中小供应商提供低成本融资2.3亿元；优化资金池管理，通过内部资金调剂减少外部融资1.2亿元，全年资金平均沉淀量较上年下降25%，资金综合成本率降至4.1%（较目标值低0.3个百分点）。重点保障新能源研发基地建设、数字化中台等战略项目资金需求，累计投入8.7亿元，未因资金问题影响项目进度。

（三）聚焦全周期成本管控，提升盈利质量

以“降本、增效、挖潜”为核心，构建“战略-运营-执行”三级成本管控体系。生产端推行“定额+对标”双控模式，通过工艺优化、废料再利用等措施，主要产品单位制造成本下降5.2%（其中原材料单耗降低3.1%，能耗成本减少2.8%）；采购端建立供应商动态评价体系，引入竞价平台实现8类核心原材料集中采购，全年采购成本节约4200万元（同比下降6.5%）；费用端实施“预算+标准”双刚性管控，修订《费用开支标准》，将12项非必要费用纳入“零基预算”管理，销售费用率、管理费用率分别较上年下降0.8个、0.6个百分点，其中会议费、差旅费用同比减少22%；专项开展“低效资产盘活”行动，处置闲置设备、库存商品等资产13项，回收资金1800万元，资产周转率提升1.2个百分点。

（四）构建风险防控体系，守住合规底线

以“内控+审计+税务”协同为抓手，完善全流程风险防控机制。一是完成内控体系3.0版更新，新增投资并购、数据安全等15个高风险领域控制节点，全年开展内控专项检查6次，发现问题整改率达100%；二是强化审计监督，针对子公司资金管理、工程项目结算等开展专项审计8项，推动建立《工程项目结算管理办法》等制度4项，挽回经济损失680万元；三是深化税务合规管理，组建税务政策研究小组，全年梳理适用税收优惠政策12项，累计享受研发费用加计扣除、增值税留抵退税等政策红利1.1亿元，同时完成3家子公司税务健康检查，消除潜在风险点9个。

（五）推进业财深度融合，赋能业务决策

围绕“业务需求响应、经营数据洞察、战略落地支撑”三大方向，推动财务从“核算型”向“价值型”转型。组建4个业财融合小组，对口支持研发、生产、销售、供应链四大业务板块，全年参与新产品定价决策23次，通过成本结构分析提出定价优化建议，推动3款新品毛利率提升3-5个百分点；建立“经营驾驶舱”动态分析模型，按月输出《业务经营健康度报告》，重点关注存货周转、应收账款、毛利率等18项核心指标，针对Q3销售回款放缓问题，联合销售部门制定“客户分级+账期动态调整”策略，四季度应收账款周转天数缩短8天；参与新能源业务战略规划，通过现金流测算、投资回报分析等工具，论证提出“分阶段投入+轻资产合作”模式，降低初始投资成本40%。

（六）加强团队能力建设，夯实人才基础

以“专业能力+业财思维+数字化技能”为培养方向，打造复合型财务团队。全年组织内部培训16场（覆盖财务分析、税务筹划、系统操作等领域），外部专题研修4次，团队持证（CPA、CMA）比例从35%提升至42%；优化绩效考核机制，将业财融合支持效果、风险防控成果等纳入考核指标（占比30%），激发团队主动性；推进“导师制”人才培养，选拔5名业务骨干与基层员工结对，全年晋升主管级以上财务人员8名，关键岗位人才储备率达120%，团队整体