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【自查报告】2025年财务自查自纠报告

根据2025年度财务工作开展情况，结合国家财经法规及公司财务管理制度要求，本次自查重点围绕资金管理、资产管理、成本控制、内控体系、会计核算等关键领域开展全面检查，通过凭证抽查、账实核对、流程穿行测试等方式，累计检查会计凭证326份、业务合同89份、资产台账12类，涉及金额约1.2亿元。现将自查发现的问题及整改措施报告如下：

一、资金管理领域

（一）货币资金管理

1.银行账户管理存在瑕疵，经查发现3个久悬账户未及时清理，其中XX支行一般账户自2024年3月起无交易记录，余额12.6万元长期闲置，未按《银行账户管理办法》规定履行销户审批程序。

2.资金支