Q-ZSD14 20611.1-2017 保函管理（发布）.pdfVIP

Q/ZSD14

中国水利水电第十四工程局有限公司企业标准

Q/ZSD1420611.1—2017

保函管理

2017-08-25发布2017–09-10实施

中国水利水电第十四工程局有限公司发布

Q/ZSD1420611.1—2017

目次

前言II

1范围1

2规范性引用文件1

3术语和定义1

4管理机构及职责2

4.1管理机构2

4.2职责2

5保函管理2

5.1保函说明2

5.2保函、证明开具3

5.3保函撤销3

5.4保函、证明开具收费标准及支付3

6报告和记录3

附录A（规范性附录）管理流程及说明5

A.1保函开立管理流程5

A.2保函撤销管理流程7

附录B（规范性附录）记录样式9

B.1办理投标保函、银行证明的报告9

B.2办理履约、预付款、质量等保函的报告10

B.3到期保函撤销的通知11

B.4函证台账登记表12

图A.1保函开立管理流程图5

图A.2保函撤销管理流程图7

表1报告和记录3

表A.1保函开立管理工作要求6

表A.2保函开立重点管理6

表A.3保函撤销工作要求8

表A.4保函撤销重点管理8

I

Q/ZSD1420611.1—2017

前言

本标准按照Q/ZSD1400102-2016《标准编写规范》规则起草。

Q/ZSD1420611.1-2017《保函管理》是公司财务资金管理系列标准之一，本系列标准结构如下：

——Q/ZSD1420611.1-2017《保函管理》；

——Q/ZSD1420611.2-2017《银行账户管理》。

本标准内容在《中国水利水电第十四工程局有限公司保函管理办法》（十四局资金〔2012〕3号）

文件基础上进行修改、补充。本标准发布实施后《中国水利水电第十四工程局有限公司保函管理办法》

（十四局资金〔2012〕3号）文件同时作废。

本标准由中国水利水电第十四工程局有限公司资金管理部提出并归口管理。

本标准起草部门：资金管理部。

本标准主要起草人：施宗雄、丁宜富、杨朝楼。

本标准主要审查人：郭启军、杨彪、付俊伶。

本标准2017年8月首次发布。

II