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金蝶KIS专业版操作手册

前言

欢迎使用《金蝶KIS专业版操作手册》。本手册旨在为金蝶KIS专业版的用户提供一套系统、详实且易于理解的操作指引，帮助您快速掌握软件的核心功能与日常操作，从而更高效地管理企业财务与业务流程。

本手册适用于金蝶KIS专业版的新老用户，无论您是财务人员、业务管理人员还是系统管理员，都能从中找到所需的操作说明。我们假设您已具备基本的计算机操作能力和一定的财务或业务知识。

在阅读和使用本手册时，请留意以下几点：

*操作路径表示：文中涉及的菜单操作路径将以“主菜单-子菜单-功能项”的形式表示，例如“【基础设置】-【核算项目】-【客户】”。

*术语约定：手册中会使用金蝶KIS专业版的标准术语，部分关键术语会在首次出现时加以简要说明。

*注意事项：重要的提示信息或潜在风险点将以“注意”标识。

*经验提示：为提升操作效率或避免常见问题，部分章节会提供“经验提示”。

由于软件版本更新或企业实际业务需求的差异，您所使用的系统界面或功能选项可能与本手册描述略有不同。如有疑问，请查阅金蝶KIS专业版的在线帮助文档，或咨询您公司的系统管理员及金蝶服务支持人员。

希望本手册能成为您工作中的得力助手！

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第一章系统初始化与基础设置

系统初始化是确保金蝶KIS专业版能够顺利投入日常使用的关键步骤，它涉及账套的建立、基础信息的录入以及初始数据的设置。这一阶段的工作质量直接影响后续业务处理的准确性和效率。

1.1账套管理

账套是金蝶KIS专业版中用于存储企业财务和业务数据的独立数据库。在开始所有工作之前，您需要新建一个符合企业实际情况的账套。

1.1.1新建账套

1.登录金蝶KIS专业版客户端，在欢迎界面点击【新建账套】，或进入【系统管理】模块，选择【账套管理】下的【新建】功能。

2.账套信息设置：

*账套名称：输入企业的全称或简称，便于识别。

*存储路径：指定账套数据文件的保存位置，建议选择空间充足且安全的磁盘分区。

*行业性质：根据企业所属行业选择，系统会预设相应的会计制度和科目体系。若不确定，可咨询财务负责人或选择“小企业会计准则”等通用制度。

*记账本位币：默认为人民币，如有外币业务可在此设置。

3.会计期间设置：

*启用会计年度和启用会计期间：设定账套开始使用的年度和月份。例如，若企业从今年1月开始使用，则启用年度为今年，启用期间为1期。

*会计年度起始日期：通常为1月1日，部分企业可能有特殊设定。

4.完成上述设置后，点击【确定】，系统将自动创建账套。创建过程可能需要几分钟时间，请耐心等待。

注意：账套一旦创建，部分关键信息（如启用会计期间、行业性质）将无法直接修改，因此在新建账套时务必仔细核对。

1.1.2账套参数设置

新建账套后，需根据企业实际情况对各项参数进行配置。在【系统设置】-【系统参数】中，您可以调整：

*财务参数：如凭证过账前是否必须审核、是否允许负库存等。

*业务参数：如采购、销售流程的默认设置。

*出纳参数：与现金银行模块相关的设置。

逐项检查并设置这些参数，以确保系统流程与企业管理要求相符。

1.2基础资料维护

基础资料是系统运行的基石，包括各类编码、名称、属性等信息，如客户、供应商、物料、会计科目等。完善的基础资料能极大提高后续操作的效率和数据的一致性。

1.2.1核算项目

核算项目是金蝶KIS专业版中用于细化科目核算的重要功能，常见的核算项目类别有：

*客户：记录所有往来客户的基本信息，如名称、简称、所属行业、联系方式、信用额度等。

*供应商：记录所有往来供应商的基本信息。

*物料：记录企业经营的商品、原材料等，需详细填写物料编码、名称、规格型号、计量单位、存货科目、销售收入科目、销售成本科目等关键信息。

*部门、职员：用于费用分摊、责任追溯等。

*仓库：记录企业的仓库信息。

操作路径：【基础设置】-【核算项目】。选择相应的核算项目类别，点击【新增】录入详细信息。

经验提示：物料编码建议遵循一定的规则，如按类别+流水号的方式，便于记忆和管理。对于客户和供应商，可以按地区或业务类型进行分级管理。

1.2.2会计科目

系统会根据新建账套时选择的行业性质预设一套会计科目。您可以根据企业实际业务需求，对这些科目进行增加、修改或禁用。

操作路径：【基础设置】-【会计科目】。

*新增科目：当预设科目不足以满足核算需求时，可点击【新增】，录入科目代码、名称、余额方向、辅助核算等信息。

*修改科目：可修改科目的名称、辅助核算项等，但科目代码一旦使用，不建议轻易修改。

*指定现金、银行总账科目：在出纳管理模块使用前，需在会计科目中指定“现金”和“银