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2023年资金清算管理财务资金部月工作计划

大（全10篇）

在日常学习、工作或生活中，大家少不了接触作文或者范文吧，

通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎

么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面我给大家整理了一些优秀范

文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

2023年资金清算管理财务资金部月工作计划大（全10篇）资金清算

管理篇一

公司新领导层接手公司的第一年，根据公司全年董事会的工作安排

以及未来三年规划，结合本公司的实‘际情况，公司财务部在一如既往

地做好日常会计核算工作、提供优质服务的同时，将着力做好完善财务

制度、推进规范管理和加强学习教育、苦练服务内功两篇文章，为公司

的做大、做强提供优质、高效的保障和服务。

1、根据公司核算要求和各部门的实际情况，按照会计法和企业会

计制度的要求，做好财务软件的初始化工作。

2、配合会计师事务所对公司第七年度的年终会计报表进行审计，

并按有关部门的要求，完成会计报表的汇和上报工作。

3、配合外部审计机构对公司上一年度财务收支情况进行审计，

提高资金使用效益。

4、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的预算及制订工作,

并做好公司有关财务管理制度的拟稿工作，加强财务制度建设。

5、做好日常会计核算工作。按照会计制度，分清资金渠道，认真

审核每笔原始凭证，正确运用会计科tl,编制会计凭证，进行记账。做

到“三及时”：即及时编制有关会计报表，及时报送税务等部门；及时装

订会计凭证;及时清埋往来款项。出纳要严格按照现金管埋办法和果行

结算制度，办理现金收付和银行结算业务;及时准确登记银行、现金日

记账，做到日清月结;严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐

支票。

6、配合销售部了解货款回收情况，做好货款回收工作。

7、积极筹措资金，从多方面保证公司资金运营的流畅。

8、力加大新业务开拓力度，实现跨越式发展。企业未来的发展

空间将重点集中在新业务领域，务必在认识、机制、措施和组织推动等

方面下真功夫，花大力气，力争使在较短时间内投资、发展新业务，走

在同业前面，占领市场。

9、完成公司董事会及ceo临时交办的其他工作。

1、货币资金安全。定期检查现金提取、送存过程中的安全问题，

检查现金是否超库存存放;对有关设备的完好性进行检查，若有隐患，

及时处理并向上反映;及时加以整改。

2、票证管理安全。做好现金、收据、发票、各种有价票证的管理

工作以及安全防范工作，确保不漏不遗不缺。

3、负责防火安全。严格执行用电管理规定并保证每日下班时切断

主电源;对办公室吸烟进行严格管理，采取有效措施保证地上无乱扔烟

头。

4、负责防盗安全。定期检查安全措施的完好性，发现问题及时处

理并向上汇报。

1、严格遵守《会计人员职业道德》和有关规定，对违反规定的人

员提出处理意见。

2、严格进行考勤工作。严格执行上下班制度，保证每日工作的正

常进行。

3、耍建立和健全各项管理基础工作制度，促进企业管理整体水平

提高。企业内部各项管理基础工作制度，包括：财务管理制度、财产物

资管理及清查盘点制度、行政管理制度，根据各项管理制度的基础工作

的要求，实行岗位责任制，规定每个员工必须做什么、什么时候做、在

什么情况下应怎么做，以及什么不能做，做错了怎么办等细则。这样，

每个岗位的每个责任者对各自承担的财务管理基础工作都清楚，要求人

人遵守。通过实施这些制度，进一步提高企业管理整体水平。

4、建立和健全自我约束企业机制，确保企业持续、稳定、协调

发展，严格审核费用开支，控制预算，加强资金日常调度与控制，落实

内部各层次、各部门资金管理责任制。尽量避免无计划、无定额使用

资金