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财务管理与风险防范自查报告

一、报告概述

为贯彻集团“稳经营、防风险、促合规”总体要求，财务中心会同审计部、法务部于2023年9月1日至9月30日对全集团及下属15家子公司开展了财务管理与风险防范全面自查。本次自查以“查制度、查流程、查执行、查整改”为主线，覆盖资金、核算、税务、投融资、担保、外汇、衍生品、内控、信息系统等9大模块，旨在识别重大风险、堵塞管理漏洞、完善长效机制。

二、自查范围与依据

维度

内容

时间范围

2022/10/1–2023/8/31

组织范围

集团本部、15家全资子公司、3家重要参股公司

制度依据

《企业会计准则》《企业内部控制基本规范