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2025年资金管理自查自纠报告及整改措施

为严格落实资金管理规范要求，切实防范资金风险，我单位于2025年1月至2月组织开展了资金管理专项自查自纠工作，重点围绕制度建设、流程执行、账户管理、收支监管、风险防控等核心环节，通过资料查阅、系统比对、访谈核实、现场抽查等方式，对2023年1月至2024年12月期间的资金管理全流程进行了全面核查。现将自查发现问题、原因分析及整改措施报告如下：

一、自查发现的主要问题

（一）制度建设与执行层面存在滞后性与操作性不足

1.制度更新不及时。现行《资金管理办法》制定于2021年，未根据2023年财政部发布的《企业财务内部控制规范》及2024年税务