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Sheet1

项目投资现金流量表

基本报表1单位：万元

序号

名称

合计

1

现金流入

1.1

营业收入

1.2

补贴收入

1.3

回收固定资产余值

1.4

回收流动资金

2

现金流出

2.1

建设投资

2.2

流动资金

2.3

经营成本

2.4

营业税金及附加

2.5

增值税

2.6

维持运营投资

3

所得税前净现金流量(1-2)

4

累计所得税前净现金流量

5

调整所得税

6

所得税后净现金流量(3-5)

7

累计所得税后净现金流量

计算指标

项目投资税前财务内部收益率(%)

项目投资税后财务内部收益率(%)

项目投资税前财务净现值(ic=12%)

项目投资税后财务净现值(ic=12%)

项目税前静态投资回收期(年)

项目税后静态投资回收期(年)

项目税前动态投资回收期(年)

项目税后动态投资回收期(年)

2020.00

2021.00

2022.00

2023.00

2024.00

2025.00

2026.00

2027.00

2028.00

2029.00

483385.00

139551.00

98739.00

128933.00

1091.00

1113.00

1135.00

1158.00

1181.00

110484.00

483385.00

139551.00

98739.00

128933.00

1091.00

1113.00

1135.00

1158.00

1181.00

110484.00

367753.00

135432.00

84052.00

99610.00

25722.00

174.00

178.00

181.00

185.00

189.00

22030.00

286145.00

135432.00

63500.00

87213.00

19017.00

5582.00

3950.00

5115.00

4371.00

5690.00

1361.00

768.00

1873.00

16.00

16.00

16.00

17.00

17.00

1605.00

56900.00

13609.00

7679.00

18734.00

159.00

162.00

165.00

168.00

172.00

16053.00

115632.00

-135432.00

55499.00

-871.00

103211.00

917.00

935.00

954.00

973.00

992.00

88454.00

115632.00

-135432.00

-79933.00

-80803.00

22408.00

23324.00

24259.00

25213.00

26186.00

27178.00

115632.00

33263.00

4667.00

5290.00

229.00

234.00

238.00

243.00

248.00

22114.00

82369.00

-135432.00

55499.00

-5538.00

97921.00

688.00

701.00

715.00

730.00

744.00

66341.00

82369.00

-135432.00

-79933.00

-85470.00

12451.00

13138.00

13840.00

14555.00

15285.00

16029.00

82369.00

16.80

13.26

18951.00

4603.00

3.78

3.87

9.33

9.78