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出纳述职报告经典推荐（优质）

出纳述职报告

一、前言

本人自20XX年X月X日起担任公司出纳一职，主要负责公司日常现金管理、银行结算、票据处理、资金调度等相关工作。在过去的一年中，我始终秉持严谨、高效、准确、保密的工作原则，认真履行岗位职责，积极学习专业知识，不断提高业务能力。现将本年度工作情况汇报如下。

二、主要工作内容及成果

1.现金管理工作

作为公司现金管理的直接负责人，我严格执行现金管理制度，确保公司资金安全。

现金收支管理：

-全年共处理现金收入1,256笔，金额达3,856万元，无差错发生

-全年共处理现金支出1,893笔，金额达4,023万元，报销审核准确率100%

-每日进行现金盘点，确保账实相符，全年现金盘点差异率为0

-建立健全现金台账，详细记录每笔现金流动情况，可追溯性强

库存现金管理：

-合理控制库存现金量，在保证日常支付需求的前提下，将平均库存现金量从年初的85万元降至42万元，提高了资金使用效率

-建立现金预警机制，当库存现金低于警戒线时及时通知财务总监，确保公司正常运营

2.银行结算工作

银行结算是我日常工作的重点，我积极与各银行保持良好沟通，确保资金结算顺畅高效。

银行账户管理：

-负责管理公司12个银行账户，包括基本账户、一般账户和专用账户

-定期进行账户对账，全年共完成144次银行对账，差异处理及时率100%

-协助完成8个银行账户的年检工作，确保账户正常使用

-优化银行账户结构，撤销长期不用的账户3个，减少管理成本约36,000元/年

转账结算管理：

-全年处理银行转账业务3,672笔，金额达28.6亿元，无一例差错

-特别是在华东区域拓展项目资金调度中，成功协调银行，提前5天完成资金划转，为项目争取了宝贵时间

-建立银行转账审批流程，规范操作，减少资金风险

票据管理：

-负责支票、汇票等票据的购买、保管、使用和核销工作

-全年共使用支票1,856张，汇票423张，无一例遗失或错用

-建立票据登记制度，详细记录票据流转情况，确保票据安全

3.资金调度与管理

作为公司资金管理的重要环节，我积极参与资金调度工作，提高资金使用效率。

资金计划编制：

-每月编制《月度资金计划》，准确率达96.5%以上

-根据公司业务发展情况，协助财务总监编制《季度资金计划》和《年度资金计划》

-建立资金预测模型，提前3个月预测公司资金需求，准确率达92%

资金调度执行：

-全年共完成资金调度48次，金额达15.8亿元，平均每次调度时间缩短35%

-在保证公司正常运营的前提下，合理安排资金使用，提高资金使用效率

-建立资金调度台账，详细记录每次资金调度的原因、金额、时间和结果

融资配合：

-配合财务部门完成银行贷款6笔，金额达3.2亿元

-准备贷款所需资料，确保贷款材料完整、准确

-协助完成贷款资金的使用和还款计划，确保按时还款

4.票据与费用报销管理

票据与费用报销是出纳工作的日常内容，我严格执行公司财务制度，确保费用报销合规、高效。

费用报销审核：

-全年审核费用报销单据8,765份，金额达6,543万元，审核准确率100%

-建立费用报销审核标准，确保报销单据合规、完整

-对不符合规定的报销单据及时退回并说明原因，全年退回不合规单据236份

发票管理：

-负责公司各类发票的领用、登记、发放和核销工作

-全年共管理发票12,560份，无一例遗失或错用

-建立发票使用台账，详细记录发票使用情况，便于税务管理

差旅费管理：

-制定差旅费报销标准，规范差旅费报销流程

-全年审核差旅费报销单据3,256份，金额达1,256万元，平均审核时间从原来的4.5小时缩短至1.8小时

-建立差旅费预警机制，对超标准差旅费及时提醒，全年节约差旅费约186万元

5.财务档案管理

财务档案是公司财务管理的重要依据，我认真做好财务档案的整理、归档和保管工作。

档案整理：

-按照公司财务档案管理制度，对各类财务凭证、账簿、报表进行整理、装订和归档

-全年共整理财务档案1,256卷，归档及时率100%

-建立财务档案索引，便于查询和使用

档案保管：