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企业委托代收款合同范本及操作流程

在商业活动中，企业间因业务合作、资金流转等需求，有时会涉及委托第三方代为收取款项的情况。这种委托代收款模式若操作得当，能提高资金效率、优化流程，但也潜藏着一定的法律与财务风险。因此，一份权责清晰的委托代收款合同，辅以规范的操作流程，是确保各方权益、防范风险的关键。本文将从合同范本与操作流程两方面，为企业提供实务参考。

一、企业委托代收款合同范本

委托代收款合同是明确委托方、受托方以及可能涉及的付款方三方权利义务关系的核心法律文件。合同条款的严谨性直接关系到后续操作的顺畅与风险的控制。

合同的重要性与基本原则：

*合法性原则：确保委托事项、收款来源、资金用途均符合法律法规规定。

*自愿公平原则：合同条款应是各方真实意思表示，权利义务对等。

*清晰明确原则：对委托事项、金额、期限、各方权责、违约责任等关键要素需界定清晰，避免模糊表述。

*风险共担与防控原则：明确可能发生的风险及承担方式，特别是资金安全与支付风险。

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企业委托代收款合同

合同编号：[自行编制]

委托方（甲方）：

法定代表人/负责人：

统一社会信用代码：

住所：

联系电话：

受托方（乙方）：

法定代表人/负责人：

统一社会信用代码：

住所：

联系电话：

（可根据情况增加“付款方（丙方）”，若付款方明确且需其知晓并同意此委托事宜）

鉴于：

1.甲方与[付款方名称或简述业务背景，如“相关业务合作方”]（以下简称“付款方”）之间存在[简述基础合同关系或业务事由，如“买卖”、“服务”等]关系，付款方应向甲方支付相应款项。

2.甲方自愿委托乙方代为收取上述款项，乙方同意接受甲方的委托。

3.（如涉及丙方）丙方知晓并同意由乙方代为收取其应向甲方支付的款项。

甲乙双方（及丙方，如涉及）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议，以兹共同遵守：

第一条委托事项

1.1甲方委托乙方代为收取付款方因[再次明确基础合同或业务事由]应支付给甲方的款项，该款项性质为[如：货款、服务费、保证金等]。

1.2本次委托代收款项的总金额预计为人民币[具体金额或约定计算方式]（大写：[中文大写金额]）。实际代收金额以乙方实际收到的款项为准。

1.3代收款项的支付方式为：[如：银行转账至乙方指定账户、承兑汇票等，需明确]。

第二条双方权利与义务

2.1甲方的权利与义务：

2.1.1按照本合同约定，及时向乙方提供必要的信息，包括但不限于付款方名称、付款金额、付款事由、付款期限等，并确保所提供信息的真实、准确、完整。

2.1.2负责向付款方清晰指示，将相关款项支付至乙方指定的以下账户：

开户名：[乙方公司全称]

开户行：[乙方开户银行全称]

账号：[乙方银行账号]

2.1.3对其与付款方之间的基础合同关系及款项的合法性承担全部责任。如因此产生任何纠纷或给乙方造成损失的，由甲方承担。

2.1.4按照本合同约定向乙方支付相关服务费用（如有）。

2.1.5有权要求乙方按照本合同约定及时划转已代收的款项，并提供收款凭证。

2.2乙方的权利与义务：

2.2.1按照本合同约定，在其指定账户收到付款方支付的款项后，应于[约定时限，如：一个工作日内]通知甲方。通知方式为[如：书面、邮件、即时通讯工具等]。

2.2.2对代收款项进行妥善管理，确保资金安全。

2.2.3在收到款项并与甲方确认无误，且扣除本合同约定的服务费用（如有）后，应于[约定划转时限，如：收到款项后X个工作日内]将剩余款项划转至甲方指定的以下账户：

开户名：[甲方公司全称]

开户行：[甲方开户银行全称]

账号：[甲方银行账号]

2.2.4有权按照本合同约定向甲方收取服务费用（如有）。

2.2.5对甲方提供的商业秘密及本合同内容承担保密义务，法律法规另有规定或有权机关要求的除外。

第三条代收款项的金额与支付

3.1乙方仅对本合同第一条约定的特定款项进行代收。如付款方支付的款项用途、金额与本合同约定不符，乙方有权拒绝接收或暂停处理，并及时通知甲方，由甲方与付款方协商解决。

3.2如因付款方原因导致乙方未能足额收到约定款项，乙方不承担任何责任，甲方仍有权依据其与付款方的基础合同关系进行追索。

第四条费用与报酬

4.1双方约定，乙方提供代收服务的费用为：

□固定金额：人民币[具体金额]元。

□按代收金额的[百分比]%计算。

□其他：[双方约定的其他计费方式]。

4.2上述费用由甲方承担，乙方有权在每次划转代收款项时直接从中扣除。

4.3如涉及银行手续费等其他第三方费用，由[甲方/乙方/双方约定比例]承担。

第五条款项的结算与划转

5.1乙方在收到每笔代收款项并通知甲方后，甲方