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公司财务部门述职报告

公司财务部门述职报告

一、概述

本报告旨在全面总结公司财务部门过去一年的工作成果，分析财务状况，评估管理效能，并提出未来工作规划。财务部门始终秉持服务业务、支持决策、管控风险的工作理念，围绕公司战略目标，扎实推进各项财务工作，为公司稳健发展提供了坚实的财务保障。

二、财务绩效分析

1.整体财务状况

截至报告期末，公司总资产达到58.6亿元，同比增长12.3%；净资产32.7亿元，同比增长15.2%；资产负债率为44.2%，较上年同期下降3.8个百分点，表明公司财务结构更加稳健。

营业收入方面，公司实现营业收入42.8亿元，同比增长18.6%，完成年度预算的103.5%。其中，主营业务收入40.2亿元，占总收入的93.9%；其他业务收入2.6亿元，占总收入的6.1%。

利润方面，实现净利润5.7亿元，同比增长22.4%，完成年度预算的105.3%。毛利率为32.6%，较上年同期提升2.1个百分点；净利率为13.3%，较上年同期提升1.5个百分点，盈利能力持续增强。

2.分业务板块财务表现

公司各业务板块表现如下：

-电子元器件业务：实现收入18.5亿元，同比增长15.3%，毛利率35.2%，贡献公司总收入的43.2%

-智能装备业务：实现收入12.3亿元，同比增长22.7%，毛利率38.5%，贡献公司总收入的28.7%

-软件服务业务：实现收入8.2亿元，同比增长25.8%，毛利率52.3%，贡献公司总收入的19.2%

-新能源业务：实现收入3.8亿元，同比增长35.6%，毛利率28.7%，贡献公司总收入的8.9%

3.分区域市场表现

-华东地区：实现收入16.2亿元，同比增长19.5%，占总收入的37.9%

-华南地区：实现收入11.5亿元，同比增长17.8%，占总收入的26.9%

-华北地区：实现收入8.7亿元，同比增长16.3%，占总收入的20.3%

-西部地区：实现收入3.8亿元，同比增长22.4%，占总收入的8.9%

-海外市场：实现收入2.6亿元，同比增长28.5%，占总收入的6.0%

4.现金流状况

经营活动现金流净额为6.8亿元，同比增长31.2%；投资活动现金流净额为-4.2亿元，主要用于产能扩张和研发投入；筹资活动现金流净额为1.5亿元，主要用于偿还债务和分红。现金及现金等价物余额为8.3亿元，较年初增加1.7亿元，流动性充足。

三、预算管理情况

1.预算编制与执行

公司全面推行预算管理，实现了业务预算与财务预算的有机结合。年度预算编制过程中，共收集各部门预算数据236项，经过三轮审核调整，最终确定年度总预算41.3亿元，较上年增长15.2%。

预算执行方面，全年预算执行率为98.7%，其中，销售费用预算执行率97.5%，管理费用预算执行率96.8%，研发费用预算执行率102.3%，财务费用预算执行率95.2%。主要业务指标预算完成情况如下：

-营业收入预算完成率103.5%

-毛利率预算达成率101.8%

-净利润预算完成率105.3%

-应收账款周转天数预算达成率98.6%

-存货周转天数预算达成率97.3%

2.预算调整与分析

全年共进行预算调整12次，主要涉及市场环境变化、政策调整等因素。通过月度预算执行分析会议，及时发现预算偏差并采取纠正措施，确保年度目标的实现。

3.全面预算管理深化

公司持续推进全面预算管理，将预算管理延伸至各部门、各项目，实现了全员参与、全过程控制、全方位覆盖。通过预算管理系统建设，实现了预算编制、执行、分析、考核的全流程信息化管理，提高了预算管理效率和准确性。

四、资金管理情况

1.资金筹集与使用

全年共筹集资金15.8亿元，其中银行贷款8.5亿元，债券发行4.2亿元，股权融资3.1亿元。资金成本平均为4.8%，较上年下降0.6个百分点，有效降低了财务费用。

资金使用方面，全年资金支出18.3亿元，其中固定资产投资7.2亿元，研发投入3.8亿元，市场拓展2.5亿元，偿还债务3.2亿元，分红1.6亿元。通过科学的资金调度，确保了公司各项业务的资金需求。

2.资金集中管理

公司持续推进资金集中管理，实现资金统一调度和监控。截至报告期末，资金集中度达到89.6%，较上年提升5.3个百分点。通过资金池建设，提高了资金使用效率，降低了资金成本。

3.应收账款管理

应收账款期末余额