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现金流量表

单位名称： 查验人员： 日期

所属时期或截至时间 复核人员： 单位

项目名称 上年数 本年数 项目名称 上年数 本年数

经营活动产生的现金流量 65000.00 76000.00 补充资料:

销售商品，提供劳务收到的现金 35000.00 45000.00 1、将净利润调节为经营活动现金流量:

收到的税费返还 22000.00 30000.00 净利润(C)

收到的其他与经营活动有关的现金 48000.00 56000.00 加：计提的资产减值准备

现金流入小计 105000.00 131000.00 固定资产折旧

购买商品，接受劳务支付的现金 无形资产摊销

支付给职工以及为职工支付的现金 长期待摊费用摊销

支付的各项税费 待摊费用减少(减:增加)

支付的其他与经营活动有关的现金 预提费用增加(减:减少)

现金流出小计 0 0 处理固定资产无形资产其他资产的损失(减:收益)

经营活动产生的现金流量净额(A) 105000.00 131000.00

二、投资活动产生的现金流量 固定资产报废损失

收回投资所收到的现金 财务费用

取得投资收益所收到的现金 投资损失(减:收益)

处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额 递延税款贷项(减:借项)

收到的其他与投资活动有关的现金 存货的减少(减:增加)

现金流入小计 0 0 经营性应收项目的减少(减:增加)

购建固定资产无形资产其他资产支付的现金 经营性应付项目的增加(减:减少)

投资所支付的现金 其他

支付的其他与投资活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额(D) 0 0

现金流出小计 0 0 2、不涉及现金收支的投资及筹资活动

投资活动产生的现金流量净额 0 0 债务转为资本

三、筹资活动产生的现金流量 一年内到期的可转换公司债券

吸收投资收到的现金 融资租入固定资产

借款所收到的现金 3、现金及现金等价物净增加情况

收到的其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额(E)

现金流入小计 0 0 减:现金的期初余额(F)

偿还债务所支付的现金 加:现金等价物的期末余额

分配股利利润或偿付利息支付的现金 减:现金等价物的期初余额

支付的其他与筹资活动有关的现金 现金及现金等价物净增加额(G) 0 0

现金流出小计 0 0

筹资活动产生的现金流量净额 0 0

四，汇率变动对现金的影响

五，现金及现金等价物增加净额(B) 105000.00 131000.00

1、上年A和D比较: -105000.00 不正确 7、上年E和资产负债表货币资金期初数比较: -45000.00 不正确

2、本年A和D比较: -131000.00 不正确 8、本年E和资产负债表货币资金期末数比较: 0 正确

3、上年B和G比较: -105000.00 不正确 9、本年F和资产负债表货币资金期初数比较: -45000.00 不正确

4、本年B和G比较: -131000.00 不正确 10、本年B和资产负债表货币资金差额比较: 131000.00 不正确

5、上年C和利润表净利润比较: 0.00 正确

6、本年C和利润表净利润比较: 0.00 正确