现金流与盈利的协同管理方法.pptxVIP

主讲人：现金流与盈利的协同管理方法

CONTENTS目录01现金流与盈利概述02协同管理的重要性03影响协同管理的因素04具体协同管理方法

CONTENTS目录05协同管理案例分析06协同管理效果评估07协同管理的优化措施08协同管理的未来趋势

现金流与盈利概述01

现金流的定义与分类涵盖企业融资现金流，如2023年比亚迪发行债券筹得50亿，同时支付股息10亿。筹资活动现金流反映企业日常运营现金流，如2023年茅台通过销售白酒获500亿现金流入，支付原材料等流出300亿。经营活动现金流体现企业长期投资现金流，如2022年宁德时代投资100亿建电池厂导致现金净流出80亿。投