财务报销申请单模板.docVIP

一、适用情形

二、操作流程

（一）费用发生前确认

必要性评估：确认费用因公发生且符合公司费用管理规定，非个人消费或与工作无关支出。

预算与审批：单笔费用超过公司规定限额（如5000元）时，需提前填写《费用预算申请表》，经部门负责人及分管领导审批通过后方可发生。

（二）整理相关材料

费用凭证收集：整理费用发生时的合规证明材料，如采购合同、行程单、消费清单、付款记录等，保证材料与报销费用一一对应。

材料完整性检查：核对凭证是否清晰（如金额、日期、事由可辨认）、是否有缺失，避免因材料不全导致报销退回。

（三）填写报销申请单

基础信息录入：如实填写申请人姓名（以号代替，如“张”）、所属部门、申请日期、费用类型（勾选或填写具体类型，如“办公费”“差旅费”）。

费用明细填写：逐项列明每笔费用的发生日期、具体事由（需详细描述，如“项目办公用品采购”“地出差交通费”）、金额（大小写需一致），并注明所附附件名称及数量。

签字确认：申请人需在“申请人签字”处亲笔签字，保证所填信息真实无误。

（四）逐级提交审批

部门负责人审核：将填写完整的报销单及附件提交至部门负责人，审核费用发生的合理性、部门预算符合性，确认无误后签字。

财务部门复核：经部门负责人审批后，提交至财务部门，财务专员核对费用凭证合规性、金额准确性、审批流程完整性，如有疑问将联系申请人补充说明。

分管领导审批：财务复核通过后，按公司权限规定提交至分管领导审批（涉及大额或特殊费用需经总经理审批）。

（五）报销款项到账

审批完成：所有审批流程结束后，财务部门在3-5个工作日内完成报销款项支付。

到账确认：申请人可通过公司财务系统查询到账情况，如有异常及时与财务部门联系。

三、申请单模板

财务报销申请单

基础信息

申请人*

_______________所属部门_______________申请日期____年__月__日

费用类型

□办公费□差旅费□业务招待费□会议费□其他_______________

费用明细

序号

费用发生日期

费用事由（详细说明）

金额（元）

附件名称及数量

1

____年__月__日

购买项目办公用纸、笔等（清单附后）

350.00

采购清单1份

2

____年__月__日

地出差往返高铁票（行程单附后）

680.00

票据2张

3

____年__月__日

接待客户洽谈工作（餐费凭证附后）

420.00

消费凭证1份

费用合计（大写）

_______________元

费用合计（小写）

1450.00

审批意见

部门负责人：___________签字：___________日期：____年__月__日

财务审核：___________签字：___________日期：____年__月__日

分管领导：___________签字：___________日期：____年__月__日

备注

（其他需说明事项，如无则填写“无”）___________________________

四、特别提醒

信息真实性：申请人须对所填内容及提交材料的真实性负责，虚构费用、伪造凭证将按公司规定处理。

填写规范性：费用事由需简明扼要，避免使用“”“等模糊表述；金额大小写必须一致，涂改无效。

附件要求：附件需完整、清晰，复印件需注明“与原件一致”并由申请人签字，原件由财务部门留存备查。

时限要求：费用应在发生后15个工作日内提交报销申请，逾期需提交书面说明经部门负责人审批后财务部门方可受理。

审批流程：严禁跳越审批环节，需按“申请人→部门负责人→财务→分管领导”顺序依次办理，保证流程合规。

疑问咨询：如对报销流程、材料要求有疑问，可提前咨询财务部门（联系人：*会计，办公地点：财务部301室），避免因理解偏差影响报销进度。