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【自查报告】信用社财务会计工作自查报告

为全面提升财务会计管理水平，强化内部控制机制，根据上级主管部门关于开展财务会计工作自查的统一部署，我社组织财务会计部门全体人员，对2023年度财务会计工作进行了系统性自查。本次自查以会计基础工作规范、财务管理制度、信贷业务会计处理办法等制度文件为依据，采取凭证抽查、账务核对、系统日志检查、人员访谈等方式，覆盖会计核算、资金管理、财务审批、内控建设等12个重点领域，累计检查会计凭证3260份、核对对公账户452户、抽查信贷档案187份，现将自查情况报告如下：

在会计基础工作方面，重点核查了会计凭证处理的规范性。检查发现，传票装订整体符合《会计基础工作规范》