现金管理与短期现金流预测报告.pptxVIP

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Administra??odecaixaVis?ogeralSAPAG

Fun??esAdministra??odecaixadaSAP–reflectetodasastransac??esrelacionadascomcaixaentradasnaSAP,comopedido,ordemdocliente,contasapagar,contasareceberecontasbancárias.Situa??odecaixa–relatóriodeconfirma??odasitua??o.Apresentacontasbancáriaseentradasesaídasdecaixaprevistas.Apresentaumavis?odasitua??odecaixaacurto-prazo,atéumasemana.Previs?odetesourariaacurtoprazo–relatóriodeprevis?odecaixa.InterfacecomoutroscomponentesdaSAP,comoSDeMM,paramostrarofluxodecaixaprevisto.Apresentaumavis?odasitua??odecaixaamédioprazo,até24semanas.

BenefíciosempresariaisComprasVendasAdministra??odecaixaMelhoraraprevis?odecaixaAdministrarautiliza??odeumcréditopeloparceirodecréditoReduzircustosdedisputaAgilizaroprocessodepagamentoReduzirotempoeocustoderevis?oepagamentodefacturasMelhorarareconcilia??odecontasedefacturasControlarostemposdepagamentoeadministra??odesaídasdofluxodecaixaTirarpartidodecondi??esdedescontoIntegra??operfeitaentreA/P,A/R,G/L,MM,SDVis?oempresarial–Administra??odecaixaPedidoSitua??odecaixaAnálisedetesourariaacurtoprazoOrdemdoclienteFacturaPagamentoFacturaExtractodacontaPagamentoConcentra??odecaixa

Administra??odecaixa

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