富荣医药健康混合型发起式证券投资基金托管协议.pdfVIP

富荣医药健康混合型发起式

证券投资基金

托管协议

基金管理人：富荣基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

填写说明

一、本协议应使用黑色或黑色签字笔或钢笔填写。

二、本协议应填写完整，字迹清楚、工整。

三、货币币种应以中文填写，不能以货币符号代替，货币金额大

写前应加货币中文名称，小写前应加货币符号。

四、本协议多余空格或不予填写的空格可采用划折线、划斜线、

加盖“以下空白”章或填写“以下空白”字样之一处理。

五、基金管理人应认真阅读并充分理解本协议条款，清楚相应法

律后果等内容，签署本协议后即视为同意并接受本协议全部条款。

目录

第一条本协议当事人

第二条本协议的依据、目的和原则

第三条基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

第四条基金管理人对基金托管人的业务核查

第五条基金财产保管

第六条指令的发送、确认和执行

第七条交易及清算交收安排

第八条基金净值计算和会计核算

第九条基金收益分配

第十条信息披露

第十一条基金费用

第十二条基金份额持有人名册的保管

第十三条基金有关文件和档案的保存

第十四条基金管理人和基金托管人的更换

第十五条禁止行为

第十六条本协议的变更、终止与基金财产的清算

第十七条违约责任

第十八条法律适用和争议解决

第十九条本协议的效力

第二十条本协议的签订

第二十一条不可抗力

第二十二条可分割性

第二十三条通知与送达

第二十四条其他约定事项

富荣医药健康混合型发起式证券投资基金托管协议

基金管理人：富荣基金管理有•限公司

法定代表人：杨小舟

住所：广州市南沙区海滨路171号南沙金融大度11楼1101之一J20室

基金托管人：中信银行股份有限公司

法定代表人/负责人：朱鹤新

住所：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦

鉴于：

1.富荣基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责

任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基管理人的资格和能力；

2.中信银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按

照相关法律法规的规定具备担任基托管人的资格和能力；

3.富荣基管理有限公司拟担任富荣医药健康混合型发起式证券投资基的

基管理人，中信银行股份有限公司拟担任富荣医药健康混合型发起式证券投资基

的基托管人；

为明确双方在基托管中的权利、义务及责任，确保基财产的安全，保护基

份额持有人的合法权益，依据相关法律法规和监管规定，双方本着平等自愿、诚

实守信的原则特签订本协议。

释义：

除非另有约定，《富荣医药健康混合型发起式证券投资基基合同》（以下

简称“基合同”）中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同