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ORACLE财务管理系统培训手册一现金模块(CE)

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UN1T1现金模块概述3

单元培训目标3

LESSON1现金模块介绍4

LESSON2现金模块和其他模块的关系5

LESSON3现金模块的业务流程6

UNIT2系统设置7

单元培训目标7

LESSON1设置应收和应付模块系统参数8

LESSON2设置现金模块系统参数12

LESSON3定义银行事务代码15

UNIT3输入银行对帐单18

单元培训目标18

LESSON1导入银行对帐单数据19

LESSON2验证和修改银行对帐单接口21

LESSON3手工输入银行对帐单24

UNIT4调节银行对帐单与立事务处理27

单元培训目标27

LESSON1调节银行对帐单28

LESSON2调节银行过错、开放接口中的事务处埋和建立银行对帐单行35

LESSON3人工结清39

LESSON4建立事务处理42

LESSON5错误与反冲46

UNIT5过帐与查询52

单元培训目标52

LESSON1向总帐传递已调节事务处理53

LESSON2存档和去除引入的粮行对帐单信息54

LESSON3调节查询56

LESSON4运行Oracle现金管理标准报表57

UNIT6现金预测58

单元培训目标58

LESSON1概览59

LESSON2定义预测模板61

LESSON3预测64

LESSON4修改现金预测模板和现金预测68

附录：练习和相关解决方案74

1概

UNIT现金模块述

目

单元培训标

模功征

♦了解Oracle现金块的主要能和特

♦了解Oracle现金模块和其他模块的关系

c

♦了解Orale现金模块的会计业务流程

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LESSON1现金模块介绍

♦Oracle现金管理系统是企业现金管理解决方案，它有助于有效地管理和控制现金循

环。它提供了综合的银行调节和灵活的现金预测。

♦Oracle现金模块主要功能和应用包括

1.银行调节

现金管理系统将维护要调节的每个银行对帐单的信息。可以使用“现金管理银

行对帐单开放接口”来装入由银行提供的银行对帐单信息，或者人工输入并更新银