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A集团

经营计划管理制度

二〇一三年八月

目录

TOC\o1-2\h\z\u第一章总则 3

第二章经营计划管理组织体系 3

第三章经营计划编制和调整 5

第四章经营计划指标管理 8

第五章经营监控和偏差分析 9

第六章经营计划考评 10

第七章附则 11

第一章总则

第一条为加强A省交通运输集团（以下简称“A交运集团”）经营计划管理，确保集团企业经营目标落实，促进集团经营工作思绪及各项经营活动有效开展，特制订本制度。

第二条经营计划管理是指对反应集团各项经营管理活动所包含关键指标进行综合汇总，确定集团经营计划目标，并以经营计划目标为标准进行控制，依据实施及控制信息反馈进行调整周期性经营管理活动过程。

第三条A交运集团经营计划横向划分为年度经营计划、季度经营计划和月度经营计划三个层次；纵向划分为集团计划、集团职能部门计划、二级组员单位计划及二级组员单位下属部门计划等多个层次。

第四条A交运集团建立“上下结合确定、共同推进实施”计划管理体系，根据PDCA（计划、实施、监督检验、调整）循环实施管理。

第五条本制度适适用于A交运集团企业及各二级组员单位，参股企业可参考实施。

第二章经营计划管理组织体系和职责

第六条A交运集团经营计划管理组织机构和人员包含集团董事会、总经理、分管领导、企业管理部。集团各职能部门、各二级组员单位相关部门帮助集团经营计划管理工作开展。

第七条A交运集团董事会是集团年度经营计划管理决议机构，决定集团年度经营计划，审批集团年度经营计划调整方案和考评方案，并指导集团年度经营计划实施。

第八条A交运集团企业管理部是经营计划管理日常管理机构，其关键职责包含：

（一）提出集团年度经营目标及二级组员单位经营目标，编制集团年度经营计划、季度经营计划和月度经营计划；

（二）审核各二级组员单位经营计划，并提出意见；

（三）审批各二级组员单位经营计划调整提议方案；

（四）组织实施集团经营计划，并监督各二级组员单位经营计划实施；

（五）监控集团经济运行情况，组织开展集团年度、季度、月度经济运行分析，并进行季度通报、年度考评；

（六）指导和督促各二级组员单位开展经济活动分析，建立各基层单位月月分析、产业板块季季分析常态机制；

（七）受理和协调处理集团各职能部门、各二级组员单位需集团研究处理经营事项。

第九条A交运集团企业各职能部门、各二级组员单位依据集团企业年度、季度、月度经营计划分别制订本部门、本单位年度、季度、月度计划并组织实施。集团各二级组员单位下属部门依据本单位经营计划层层分解落实计划指标。

第三章经营计划编制和调整

第十条A交运集团经营计划编制遵照以下基础标准：

（一）战略导向标准：集团年度经营计划制订必需以集团发展战略为先导，根据集团中远期计划，分步骤、分阶段实施，使经营计划真正成为集团战略落地手段；

（二）依据充足标准：集团经营计划要依据集团实际情况，在对宏观经济情况和经济政策、行业趋势、市场环境、竞争对手、产品情况等进行深入分析基础上进行编制；

（三）全方面平衡标准：经营计划既要全方面、完整、具体，能够将指标层层分解落实，又要对影响集团生产/服务经营各个步骤进行协调；

（四）适度灵活标准：经营计划制订需要保持一定灵活性，在计划实施过程中，必需时可对原经营计划进行调整或修改。

第十一条A交运集团年度、季度、月度经营计划起止时间以下：

（一）年度经营计划期为当年1月1日至当年12月31日；

（二）季度经营计划期为当季首月1日至当季末最终一天；

（三）月度经营计划期为当月1日至当月30/31日。

第十二条A交运集团可在每十二个月11月初开始组织编制下十二个月度经营计划，具体步骤以下：

（一）集团企业总经理组织年度经营计划开启会，考虑集团战略计划、历史经营情况、未来发展估计，确定下十二个月度关键经营目标；

（二）集团企业企业管理部下达年度经营计划编制通知及目标要求，各职能部门和各二级组员单位依据本身情况就本部门、本单位下十二个月度经营计划提出提议；

（三）集团企业企业管理部依据集团战略计划、本年度经营计划实施情况、各职能部门及各二级组员单位提议，于12月10日前编制集团下十二个月度经营计划草案，提交分管领导审核经过，并上报总经理；

（四）集团企业总经理对年度经营计划草案进行审核、综合平衡和调整补充；

（五）集团企业董事会审议确定年度经营计划，并上报国资委审批；

（六）集团各职能部门及各二级组员单位负责逐层分解，落实集团确定本部门、本单位年度经营计划。

第十三条集团企业企业管理部依据集团确定年度经营计划指导各职能部门、各二级组员单位编制其年度经营计划、年度工作计划，并经过经济运行分析会及事中汇报机制监控实施。

第十四条集团企业企业管理部依据年度经营计划和上季度经营计