物业公司出纳工作计划.pptx

物业公司出纳工作计划;目?录;出纳工作目标与职责;出纳工作的首要目标是确保公司资金的安全与完整，防范资金风险。;负责公司日常现金收付、保管及银行结算业务，确保现金安全。;保守财务信息秘密;现金管理与日常操作;确保收入准确，开具收据，及时送存银行，不得坐支现金。;;;银行存款管理与对账工作;开户行选择;银行对账单核对与调整处理;网银开通与权限设置;票据管理与使用规定;;制定票据填写规范，包括填写内容、填写格式、字迹清晰度等方面，确保票据信息的准确性和可读性。;废旧票据回收、销毁程序;费用报销审核与支付流程优化;确保报销费用与实际发生费用相符，费用支出符合公司政策和相关法规。;根据公司实际情况，