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商业计划书之融资计划部分

融资计划概述

为确保商铺租售连锁店工作顺利开展，需要资金进行前期运作和后期经营管理。企业资金紧缺是同世飞天商业顾问机构现在面临最关键和最难以处理困难之一，仅仅靠企业内部融资方法极难满足企业资金需求。为切实处理企业资金短缺实际问题，我企业拟采取向投资人转让股权方法进行融资。

经过对建立商铺租售连锁店大量可行性研究分析和前期市场调查，并结协议世飞天商业顾问机构现在发展态势，在国家相关政策和法律规范许可范围内，本项目拟采取吸引新股东入股同世飞天地产企业方法进行融资。我企业募集资金，关键用于商铺租售连锁店整体运行，确保该项目以连锁店形式全方面铺开，在全国范围内形成战略营销网络，实现高额投资回报率。在条件含有成熟时，将已运作成功商铺连锁店，包含运行模式、营销网络、市场资源等内容进行打包上市，从而最大程度确保投资人利益实现。

资金需求和资金流向

同世飞天地产企业（或新企业）现有资产总价值元人民币，固定资产元人民币，流动资产元人民币，拟对本项目标运作投入资金元人民币，依据本项目标全程运作需要，尚需要募集资金2亿人民币。投资人在入股企业以后，以其投入资金百分比，计算持有企业股权百分比。

所募集资金关键用于1）用于推进此项目标全方面铺开，深入扩大企业经营范围和规模；2）在条件成熟情况下，进行行业内并购、重组；3)深入补充项目标流动资金，盘活项目标“呆死”资产。4）对项目标整体包装，引进优异管理模式，为未来在中小企业板上市提供条件。

融资方法和退出机制

1、本项目标募集方法，以现金为主。投资人经过对同世飞天地产企业注入资金后，依据投资人投资百分比，确定投资人在同世飞天地产企业所持股权百分比。

2、为投资人资金设置专门帐户。在有必需情况下，可将募集资金交由双方信任第三方托管，确保资金专款专用。在新股东资金到帐后，同世飞天总企业召开股东大会，签署股权转让协议，明确股东责权利，和新股东股权百分比。

3、此次募集资金所转让股权不得超出地产企业所持有股权绝对多数，确保地产企业三分之二表决权或实际控制人地位。

4、投资人在投入第一期资金后2年内不得抽回，并应根据入股协议，准期完成每期资金投入额。

5、投资人享受企业股东一切权利，可派出人员参与企业管理，对项目标运行进行监督。投资人根据入股协议享受项目赢利分红，同时负担按出资百分比亏损，负担有限责任。

5、退出机制：

（1）投资人（新股东）在入股同世飞天地产企业1年后，如认为此项目没有达成企业承诺预期收益率或风险投资回报率，投资人可采取股权转让、企业股权回购、管理层回购等多个形式退出企业。具体退出措施，由双方入股协议进行说明。

（2）如项目运作成功，赢利情况良好，我企业同意投资人经过买卖股权方法，取回投资。在符合上市条件时，企业将重组为股份，将股权拆分为股票，在这期间，投资人可选择合适时间以转让股权方法退出。待股份成功上市后，投资人（新股东）在上市后1年内不得卖出股票、债券，1年后，可经过以出售股票、债券形式退出。

四、融资计划安排

11月

完成融资用商业计划书，为商铺租售连锁店项目进行前期可行性分析，寻求投资合作伙伴，明确合作方法。

12月—4月

第一期融资万元，投入市场万元，关键用于租用店面、店面装修、建立信息管理系统，招聘和培训房地产经纪人；

5月—12月

第二期融资万元，投入市场万元，关键用于扩大直营店连锁规模，增加开设加盟店连锁，进行品牌资源和管理输出。努力争取实现年盈利200万元。

1月—

第三期融资万元，投入市场万元，关键用于商铺店面继续扩张，在华北、东北区域一线城市开设直营店连锁商业，在二、三、四线城市开设加盟店，进行区域业务扩张。实现年盈利600万元。

1月-12月

第四期融资万元，投入市场万元，开拓华东、华南市场，进行全国商业租售连锁布局，为同世飞天商业顾问企业全国化发展奠定坚实基础。实现年盈利1000万元。