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研究报告

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现金流管理在供应链金融中的应用

一、现金流管理概述

1.1现金流管理的概念

(1)现金流管理是企业财务管理的核心环节，它涉及对企业日常经营活动中现金流入和流出的全面监控与控制。这一管理活动旨在确保企业拥有足够的流动性，以应对日常运营、投资和筹资需求。现金流管理不仅关注企业当前现金状况，更着眼于未来现金流状况的预测和规划，从而确保企业能够持续、稳定地发展。

(2)现金流管理的主要内容包括现金流的预测、预算、控制和分析。现金流的预测是企业制定财务计划的基础，它通过对历史数据的分析和对未来市场变化的预测，帮助企业管理层做出合理的资金安排。现金流预算则是