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2026年公司出纳工作计划范文(2篇)

2026年公司出纳工作计划范文一

过去的工作中，虽积累了一定经验且保持工作零差错，但面对2026年公司业务拓展与更高管理要求的新形势，我深刻认识到需持续提升专业素养与工作能力，以更严谨细致的态度和更科学高效的方法开展工作。以下是我制定的2026年详细工作计划。

日常工作安排

现金管理

1.每日按规定时间开启保险箱，仔细核对现金库存，做到账实相符。严格遵守现金使用限额规定，对超过限额的现金及时存入银行，确保资金安全。

2.依据审核无误的收支凭证，认真办理现金收付业务。付款时，要求领款人当面点清并签字确认；收款时，仔细辨别现金真伪，杜绝假币流入。同时，及时在现金日记账上准确记录每笔业务，做到日清月结。

3.每周对现金进行全面盘点，编制现金盘点表，与现金日记账余额进行核对。如发现差异，及时查明原因并报告上级领导，确保现金管理的准确性和透明度。

4.每月末配合会计人员对库存现金进行实地盘点，共同签字确认盘点结果，为财务报表的编制提供可靠依据。

银行业务处理

1.及时准确地办理银行结算业务，包括支票、汇票、电汇等。在办理业务前，认真审核付款凭证的各项要素，确保信息无误；办理过程中，严格按照银行操作规程进行操作，避免出现差错。

2.每日登录网上银行，查询银行账户余额和交易明细，及时掌握资金动态。对于异常交易，立即与银行联系核实，并报告上级领导。

3.每月定期与银行进行对账，编制银行存款余额调节表。对未达账项进行详细分析，查明原因并及时处理，确保银行存款账实相符。

4.妥善保管银行票据和印鉴，建立严格的使用登记制度。使用银行票据时，严格按照规定的审批流程进行操作，确保票据使用的安全性和合规性。

票据管理

1.负责各类票据的购买、保管和使用登记工作。建立票据台账，详细记录票据的种类、号码、购买日期、使用情况和作废情况等信息。

2.收到支票、汇票等票据时，及时进行审核和背书，并在规定时间内送存银行。对于过期或无法兑现的票据，及时与出票人联系解决。

3.严格控制票据的使用范围和限额，确保票据使用符合公司规定。对于重要票据，如大额支票、银行承兑汇票等，实行双人保管和双签制度，防止票据丢失或被盗用。

报销审核

1.严格按照公司的财务报销制度对员工的费用报销申请进行审核。审核内容包括报销凭证的真实性、合法性、完整性，报销金额是否符合规定标准，审批手续是否齐全等。

2.对于不符合报销制度的凭证，及时与报销人沟通说明原因，并要求其补充或更正。对于涉嫌虚假报销的行为，及时报告上级领导进行处理。

3.定期对报销数据进行统计和分析，为公司制定合理的费用控制政策提供参考依据。

工资发放

1.每月根据人力资源部门提供的工资表，认真核对员工工资信息，包括基本工资、绩效工资、奖金、扣款等项目。确保工资计算准确无误。

2.在规定时间内将工资款项通过银行转账的方式发放到员工个人账户。发放前，再次与银行核对转账信息，确保资金安全到账。

3.及时将工资发放情况反馈给人力资源部门和员工本人，解答员工关于工资的疑问。同时，做好工资发放记录的保管工作，以备查询和审计。

财务档案管理

1.负责整理和装订每月的现金日记账、银行存款日记账、收支凭证等财务档案资料。按照档案管理的要求，进行分类编号、装盒存放，确保档案资料的整齐有序。

2.建立财务档案借阅登记制度，严格控制档案的借阅和使用。借阅人需填写借阅申请表，经批准后方可借阅，并在规定时间内归还。

3.定期对财务档案进行检查和清理，对超过保管期限的档案按照规定进行销毁处理。

重点工作规划

优化资金管理流程

1.深入分析公司现有资金管理流程，找出存在的问题和不足之处。与相关部门沟通协作，制定切实可行的优化方案，提高资金使用效率。

2.建立资金预算管理制度，每月根据公司的生产经营计划和财务状况，编制资金预算表。严格按照预算控制资金支出，对超预算的项目进行重点监控和分析，确保资金的合理使用。

3.加强与银行的合作，拓展融资渠道，优化融资结构。根据公司的资金需求和市场情况，合理选择融资方式和融资期限，降低融资成本。同时，积极争取银行的优惠政策和信用额度，为公司的发展提供有力的资金支持。

加强财务风险管理

1.建立健全财务风险预警机制，对公司的财务状况进行实时监控和分析。关注重点财务指标的变化情况，如资产负债率、流动比率、速动比率等。一旦发现异常情况，及时发出预警信号，并采取相应的措施进行防范和化解。

2.加强对现金流量的管理，确保公司资金链的安全稳定。定期对现金流量进行分析和预测，合理安排资金收支，避免出现资金短缺或闲置的情况。同时，制定应急预案，应对突发的资金风险。

3.加强对财务人员的风险意识培训，提高其识别和防范财务风险的能力。定期组织财务人员学习国