富士康实施CSD-TFI02A：集中与分步创建总账科目主记录.pdfVIP

工作说明

在公司代码中创建总账科目主记录

科目表和总账科目主记录可以一步或两步创建。一步法：集中创建，即在一个事务中同时创建

科目表和总账科目公司代码数据。

两步法：首先由总部创建科目表（一个事务），然后由子公司创建总账科目公司代码数ta

据（另一个事务）。

在，我们集中定义科目表（包括HH和CNFX）。

目的

业务通过账户进行过账并管理。为了过账，每个账户都必须创建主记录。

总账账户以总计形式记录业务。

•此账户必须存在科目表中。

为了快速创建类似的账户，“参照创建”按钮。例如，如果您正在

设置多个费用账户，则可以一个类似的费用账户。这将参考账户

的所有属性。用户可以选择仅更改与参考账户不同的字段，然后保存。

菜单路径

要进入“公司代码中的创建总账科目：初始屏幕”，请使用以下菜单路径：

•➔财务➔总账➔主记录➔单独处理➔在公司代码中

事务代码

•FSS0

工作步骤

WorkInstruction

CreateaG/LAccountMasterRecordinCompanyCode

ChartofaccountandG/Laccountmastercancreatebyone-steportwo-steps.

One-step:createcentrallythatmeanscreatechartofaccountandG/Laccountcompanycodedatawithin

onetransaction.

Two-steps:createchartofaccountbyHQfirst(onetransaction)andcreateG/Laccountcompanycodedata

bysubsidiary(anothertransaction).

InFoxconn,wedefinechartofaccountscreationcentrally(bothHHCNFX).

Purpose

Businesstransactionsarepostedtoaccountsandmanagedviaaccounts.Master

recordsmustbecreatedforeachaccountinordertoposttransactions.TheG/L

accountsrecordthebusinesstransactionsintotalsform.

•Thisaccountmustexistinthemasterchartofaccounts

Inordertocreatesimilaraccountsquickly,clickonthe“Createwith

Reference”button.Forexa