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2025年债券发行合同范本规范

甲方（债券发行人）：____

乙方（债券持有人）：____

鉴于甲方拟发行债券，乙方愿意购买并持有该债券，双方为明确双方权利义务，经友好协商，特订立本合同。

第一条债券基本信息

1.1债券名称：____

1.2债券代码：____

1.3债券面值：____

1.4债券期限：自____年____月____日至____年____月____日

1.5债券利率：____

1.6债券发行总额：人民币____亿元

1.7债券发行方式：____

1.8债券还款方式：____

第二条债券发行与购买

2.1甲方应按照国家有关法律法规和政策规定，办理债券发行手续，确保债券发行合法、合规。

2.2乙方应在债券发行期间，按照甲方指定的方式购买债券，并按照约定支付债券购买款。

2.3甲方应在债券发行结束后，向乙方提供债券发行报告，报告内容包括债券发行结果、债券发行资金使用情况等。

第三条债券利率与还款

3.1甲方承诺按照本合同约定的债券利率支付利息。

3.2甲方应在债券到期日支付债券本金及利息，乙方有权按照本合同约定的还款方式要求甲方支付。

3.3如甲方未能按照约定支付债券利息或本金，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：

第四条债券转让与赎回

4.1乙方在债券期限内，有权将债券转让给第三方，但应提前通知甲方。

4.2甲方在债券期限内，有权按照本合同约定的赎回条件赎回债券。

4.3债券转让或赎回的具体事宜，双方应签订书面协议，明确转让或赎回价格、时间等事项。

第五条债券风险与担保

5.1乙方知晓并自愿承担债券投资风险，包括但不限于市场风险、信用风险、利率风险等。

5.2甲方应按照国家有关法律法规，对债券发行提供担保，确保债券的本金及利息支付。

5.3担保方式包括但不限于：保证、抵押、质押等。担保合同另行签订。

第六条信息披露与监督

6.1甲方应按照国家有关法律法规，定期向乙方披露债券发行及偿还情况，包括但不限于债券发行进度、资金使用情况、财务状况等。

6.2乙方有权对甲方的债券发行及偿还情况进行监督，如发现甲方存在违约行为，乙方有权要求甲方承担相应责任。

6.3甲方应积极配合乙方进行监督，及时提供相关资料和信息。

第七条违约责任

7.1任何一方违反本合同的约定，均应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的一切损失。

7.2甲方未按照约定支付债券利息或本金，除支付违约金外，还应承担相应的法律责任。

第八条争议解决

8.1本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

8.2双方因本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

第九条合同的生效、终止与解除

9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

9.2本合同有效期为债券发行期限，自债券发行之日起至债券到期之日止。

9.3在债券发行期限内，如甲方未发生违约行为，乙方不得提前解除合同。

9.4在债券发行期限内，如甲方发生违约行为，乙方有权解除合同，并要求甲方承担相应责任。

第十条其他约定

10.1本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

10.2本合同一式两份，甲方和乙方各执一份。

甲方（债券发行人）：____

乙方（债券持有人）：____

签订日期：____年____月____日