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地产债趋稳信号及进攻型配置思路.docx

地产债趋稳信号及进攻型配置思路.docx

    TOC\o1-2\h\z\u一、过往：地产舆情冲击后的板块调整特征复盘 5

    二、当前：万科公告拟展期以来地产板块估值明显调整 6

    （一）成交情绪偏弱，板块多主体估值大幅上行 6

    （二）调整趋稳信号：成交情绪、发行情况、负面舆情 7

    三、展望：调整趋稳后的进攻型配置思路 10

    （一）进攻窗口的条件：结合政策、信用风险预期、债市情绪综合研判 10

    （二）投资策略：聚焦1-2年期央国企地产债，博弈估值修复 13

    四、风险提示 14

    图表1 地产债信用利差及超额利差（BP） 5

    图表2 房企首次出现债券展期或违约时间线 6

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