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2026年外汇结算服务合同（企业·合规版）

合同编号：__________

2026年外汇结算服务合同（企业·合规版）

第一章总则

第一条合同目的

本合同旨在明确外汇结算服务提供方（以下简称“服务方”）与外汇结算服务需求方（以下简称“需求方”）之间就外汇结算服务的权利与义务，确保双方在遵守国家外汇管理相关规定的前提下，实现外汇资金的顺利结算与合规流转。

第二条合同主体

1.1服务方名称：__________________________，统一社会信用代码：__________________________，法定代表人：__________________________，注册地址：__________________________，联系方式：__________________________。

1.2需求方名称：__________________________，统一社会信用代码：__________________________，法定代表人：__________________________，注册地址：__________________________，联系方式：__________________________。

第三条适用法律

本合同的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律及法规，包括但不限于《中华人民共和国外汇管理条例》、《外汇管理条例实施细则》及中国人民银行发布的相关外汇管理规定。

第四条合同生效

本合同自双方授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效，至合同项下所有义务履行完毕之日终止。

第二章服务内容与范围

第一条服务概述

2.1服务方依据国家外汇管理相关规定及本合同约定，为需求方提供外汇结算服务，包括但不限于外汇账户开立、外汇资金划转、外汇交易撮合、汇率风险管理咨询等。

2.2需求方应按照本合同约定及外汇管理相关规定，真实、准确、完整地提供相关资料，并配合服务方完成外汇结算业务。

第二条服务范围

3.1外汇账户管理：服务方为需求方开立符合外汇管理要求的外汇账户，并提供账户日常管理服务，包括账户信息维护、交易记录查询等。

3.2外汇资金划转：服务方依据需求方的指令，办理外汇资金划转业务，包括境内外币汇款、境外币汇入等，确保资金划转的及时性与合规性。

3.3外汇交易服务：服务方可为需求方提供外汇交易撮合服务，包括即期外汇交易、远期外汇交易、外汇掉期交易等，帮助需求方实现汇率风险管理目标。

3.4外汇风险管理咨询：服务方可为需求方提供外汇风险管理咨询服务，包括汇率风险识别、风险度量、风险应对策略制定等，帮助需求方优化外汇风险管理体系。

第三章双方权利与义务

第一条服务方权利与义务

4.1服务方有权要求需求方提供真实、准确、完整的外汇结算业务所需资料，包括但不限于交易背景资料、合规证明文件等。

4.2服务方应按照本合同约定及外汇管理相关规定，为需求方提供外汇结算服务，确保服务的及时性、准确性与合规性。

4.3服务方应建立健全外汇结算业务管理制度，加强内部控制与风险管理，确保业务操作的合法性与安全性。

4.4服务方应按照需求方的指令办理外汇结算业务，并及时向需求方提供交易确认书、结算清单等业务凭证。

第二条需求方权利与义务

5.1需求方有权要求服务方按照本合同约定提供外汇结算服务，并对服务质量进行监督与评价。

5.2需求方应按照本合同约定及外汇管理相关规定，真实、准确、完整地提供外汇结算业务所需资料，并配合服务方完成业务办理。

5.3需求方应建立健全外汇收支管理制度，加强内部控制与合规管理，确保外汇收支的合法性与合理性。

5.4需求方应按照合同约定支付服务费用，并配合服务方完成费用结算业务。

第四章费用与结算

第一条服务费用

6.1服务方可为需求方提供外汇结算服务的收费标准，包括但不限于账户管理费、资金划转费、外汇交易手续费等，具体标准由双方在合同附件中另行约定。

6.2需求方应按照合同约定及时支付服务费用，逾期支付的，应按照每日万分之五的标准支付滞纳金。

第二条费用结算

7.1服务方应在每月结束后五个工作日内，向需求方提供费用结算清单，并按照需求方的指令办理费用结算业务。

7.2需求方应按照费用结算清单核对费用明细，如有异议，应在收到结算清单后三个工作日内向服务方提出书面异议，双方应协商解决。

第五章风险管理

第一条风险识别

8.1服务方应建立健全外汇结算业务风险管理体系，对需求方的交易背景、资金来源、交易对手等进行风险评估，识别潜在的外汇结算风险。

8.2需求方应积极配合服务方完成风险评估工作，并提供必要的合规证明文件，确保外汇结算业务的合规性。

第二条风险控制

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