物业公司应收账款催收管理制度.docxVIP

物业公司应收账款催收管理制度

一、总则：制度建立的基石与方向

为规范物业公司应收账款管理，加速资金回笼，降低坏账风险，保障公司经营活动的顺利开展，维护公司合法权益，特制定本制度。本制度适用于公司所有物业服务合同项下应收款项的催收工作，包括但不限于物业管理费、停车费、公摊水电费、有偿服务费等。

应收账款催收工作应遵循“预防为主、及时沟通、分级负责、合法合规、注重效率与客户关系平衡”的原则。各相关部门需高度重视，密切配合，确保催收工作落到实处，力求实现应收账款的安全、及时回收。

二、组织与职责：明确分工，协同作战

应收账款催收工作是一项系统性工程，需要各部门通力合作。公司将建立以财务管理部门为核心，客户服务部门（或物业管理处）为前沿，法务部门提供支持的催收管理体系。

1.财务管理部门：负责应收账款的整体监控、账龄分析、数据统计与报告；制定和完善催收策略；对接客户服务部门，提供准确的应收款信息；对超期应收账款进行预警提示；参与重大疑难款项的催收方案制定；负责坏账的核销审批等。

2.客户服务部门/物业管理处：作为应收账款催收的第一责任人，负责日常费用的通知、账单派发；进行初期的友好提醒与催收沟通；记录客户反馈与沟通情况；及时将客户的特殊情况、异议或支付困难等信息反馈至财务管理部门；建立详细的客户沟通档案。

3.法务部门（或外聘法律顾问）：为催收工作提供法律支持，审核催收函件等法