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2026年企业现金流监控合同协议

甲方（以下简称“甲方”）：

乙方（以下简称“乙方”）：

鉴于甲方为了确保企业现金流的安全和稳定，提高资金使用效率，特委托乙方提供企业现金流监控服务，双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、服务内容

1.1乙方负责对甲方企业现金流进行实时监控，包括但不限于：

（1）现金流入、流出的数据统计与分析；

（2）资金周转率、资产负债率等关键指标分析；

（3）异常资金流动预警；

（4）现金流优化建议。

1.2乙方应确保所提供服务的真实、准确、完整，并定期向甲方汇报监控结果。

二、服务期限

2.1本合同服务期限为自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

2.2双方如需续签本合同，应提前一个月书面通知对方。

三、服务费用及支付方式

3.1本合同服务费用为人民币________元（大写：________元整）。

3.2甲方应在合同签订后________个工作日内支付首期服务费用人民币________元（大写：________元整）。

3.3乙方每月向甲方提交服务费用发票，甲方应在收到发票后________个工作日内支付当月服务费用。

四、保密条款

4.1双方对本合同内容以及甲方的财务信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2本保密条款在合同终止后仍然有效。

五、违约责任

5.1如一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任。

5.2甲方未按时支付服务费用的，应向乙方支付违约金，违约金为逾期支付金额的________%。

5.3乙方未按时提供服务的，应向甲方支付违约金，违约金为未提供服务费用总额的________%。

六、争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________

乙方（盖章）：____________

法定代表人（或授权代表）：____________

法定代表人（或授权代表）：____________

签订日期：____________

签订地点：____________