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企业财务管理整套表格大全(共118.docx

企业财务管理整套表格大全(共118.docx

    企业财务治理部整套表格大全

    现金盘点报告表〔一〕

    年月日

    面值

    数量

    金额

    盘点异常及建议事项

    现

    金

    及

    周

    转

    零

    用

    金

    盘点结果及要点报告

    小计

    其他工程：未核销费用

    职员借支

    总计

    帐面数

    在列款项及票据于年

    月日时盘点时本人在场，并如数回还无误。

    保管人：

    盘点人：

    盘盈

    工程

    张数

    盘点数

    盘盈

    应收票据：代收

    库存

    应收保证票据

    合计

    核准：复核：盘点人：

    现金盘点报告表

    单位名称：年月日

    实存金额

    帐存金额

    比照结果

    备注

    盈

    亏

    盘点人签章出纳员签章

    银行存款余额调节表

    帐号：年月日

    工程

    金额

    工程

    金额

    银行存款日记帐余额

    银行对帐单余额

    调节后余额

    调节后余额

    现金银

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