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六盘水市燃气总公司

2021上半年财务分析报告

公司全然情况

六盘水市燃气总公司始建于1984年12月，1990年建成供气，注册资金2086万元。历经二十余年的开展，差不多成为集煤气工程设计、安装、燃气销售，煤气设施巡检维护、抢险、燃气器具销售及售后效劳为一体的国有独资公用企业。截止至2021年12月末，公司下属5家全资子公司，一家参股公司。5家全资子公司分不为六盘水星炬建筑安装工程、盘县燃气公司、六盘水市热力、六盘水燃气热力设计院、六盘水都市燃气化学分析，参股公司为六盘水清洁能源公司〔占股份30%〕。公司目前已开通煤气用户八万余户，拥有10万立及3万立气柜各一座，日供气能力45万立方米，初步形成煤气管网敷设东起双水，西止德坞，南至凤凰新区，北抵水城矿务局、铁路片区的都市供气格局。截止2021年6月末，公司合并资产负债表显示公司资产48512万元，负债32272万元，所有者权益总额16240万元，合并利润表显示公司利税总额185万元，资产负债率为%。

一、合并实现利润分析

2021年上半年实现利润为185万元，与2021年的657万元相比有较大下落，%。公司实现利润要紧来自于内部经营业务，从上述指标来瞧，今年上半年公司盈利根底不是特别可靠，但按照国资委的考核方案，剔除公司为拓展市场，大量进行工程建设而产生的融资财务费用，公司实际通过经营业务而实现的利润为591万元，尽管较往年同期有所下落，但比立国资委年初制定的1200万元利润总额的考核指标，只能讲公司全然到达了时刻过半任务过半的经营目标。

合并利润、财务费用及实际利润比立

2021年上半年营业利润为187.45万元，与2021年的664.16万元相比下落1万元，下落率为71.77%。具体来讲，以下工程的变动使营业利润发生了增加变动：今年报告期营业总收进较上年同期增加861.75万元，其中主营业务收进较上年同期增加万元，其它业务收进150.88万元，主营业务税金及附加减少万元，共计增加营业利润万元；以下工程的变动使营业利润减少：营业费用(销售费用)万元，营业本钞票增加万元，治理费用增加万元，财务费用增加万元，共计减少营业利润万元,增加项与减少项相抵，使营业利润下落万元。

营业收进、营业本钞票、营业利润变化

工程

营业收进

营业本钞票

2021年

2021年

营业收进、营业本钞票、营业利润变化图

营业本钞票期间费用变化

工程

治理费用

营业费用

财务费用

2021年

2021年

营业本钞票中期间费用变化图

从营业收进、营业本钞票、营业利润来瞧，虽讲今年营业收进较上年同期增加了18.95%计861.75万元，但主营业务本钞票要紧是煤气本钞票较上年增加了582万元，安装本钞票增加了93万元，其他综合本钞票上升134万元，尤其是期间费用中财务费用的上升，这几项因素导致营业利润较上年同期大幅下落。以下是主营业务本钞票变化情况：

主营业务本钞票变化表

工程

煤气本钞票

安装本钞票

材料本钞票

商品本钞票

人工本钞票

其他本钞票

2021年

1132

934

87

7

91

215

2021年

1714

1027

213

1

180

140

变动额

582

93

126

-6

89

-75

变动率

51.41%

9.96%

144.83%

-85.71%

97.80%

-34.88%

主营业务本钞票变化图

3.主营业务的盈利能力

2021年上半年主营业务收进净额(毛利)为万元，与2021年的万元相比略有下落，%，幅度不是特别大。从主营业务收进和本钞票的变化情况来瞧，2021年上半年主营业务收进为5185.09万元，比2021年的4474.23万元增加了15.89%；2021年主营业务本钞票为万元，比往年同期有所增加，增加%，主营业务收进和主营业务本钞票同时增长，但主营业务本钞票增长幅度大于主营业务收进增长幅度，讲明公司主营业务盈利能力下落。

主营业务利润〔毛利〕变化

工程

主营业务收进

主营业务本钞票

毛利

2021年

2021年

变动量

变动率

15.89%

31.29%

-3.39%

实现利润增减情况表

工程

营业收进

营业本钞票含附加

期间费用

营业外收进

营业外支出

利润总额

2021年

2021年

186

变动额

变动率

18.96%

30.10%

43.14%

100.00%

74.83%

-71.90%

实现利润增减情况图

二、本钞票分析

2021年上半年六盘水市燃气总公司本钞票费用总额为万元，其中：主营业务本钞票为万元，占本钞票总额的%;营业费用为万元，占本钞票总额的%;治理费用为万元，占本钞票总额的%;财务费用为万元，占本钞票总额的%，其他业务本钞票为4.97万元，占本钞票总额的0.09%，主营业务税金及附加为82.21万元，占本钞票总额的1.57%

本钞票构成示意图