富士康实施资产负债表调整计算功能指导.pdfVIP

工作指令

资产负债表调整‑计算

目的

此功能为利润准备，执行子分类账账户的转账过账。

在凭证创建过程中，子分类账账户（例如应收账款、应付账款、资产、库存）不会在创建时过账到利

润。期末执行‘资产负债表调整–计算’功能可以按行项目的利润重新分组子分类账。子分类账

账户的数据可以在PCA中汇总并过账到利润。

先决条件

NA

菜单路径

T要转到定期处理–比较屏幕，请使用以下菜单路径h:

•➔财务➔总账➔定期处理➔结账➔重组➔资产负债表调整➔计算

事务代码

F.5D

工作步骤

WorkInstruction

BalanceSheetAdjustment-Calculate

Purpose

Thisfunctionispreparationforprofitcenteraccountingperformssub-ledgeraccountstransferposting.

Duringaccountingdocumentcreation,sub-ledgeraccount(eg.AR,AP,Assets,Inventory)willnotpost

toprofitcenteraccountinginthecreationtime.Periodendtoperform‘BalanceSheetAdjustment–Calculate’

functioncanregroupsub-ledgertransactionbylineitem’sprofitcenter.Sub-ledgeraccountsdatacanbe

summarizedbyprofitcenterandpostedtoprofitcenteraccountingaftertransferpostinginPCA.

Prerequisites

NA

MenuPath

TogotothePeriodicProcessing–Comparisonscreen,usethefollowingmenupath:

•Accounting➔FinancialAccounting➔GeneralLedger➔Periodicprocessing➔

Closing➔Regroup➔BalanceSheetAdjustment➔Calculate

TransactionCode

F.5D

WorkSteps

1.在屏幕上，可以输入以下字段：

字段读/写/计描述/操作

算

公司代码R公司代码的四位字符标识

TWHH：用于鸿海

BSGP：用于GPE。

USCS：用于CASEDGE

NLCS：用于CSDEU