地方财务会计报表管理制度.docxVIP

五、地点会计报表记载简那么

1.库存现金及存放行库登记表：

(1)本表属日记簿性质，为分支机构交易事项之序时记载。

(2)将每日交易依据发生时刻的先后，依表定格式分现金及存款逐项填记。

(3)交易事实于摘要栏简要书明。

(4)每日结总求出余额，送请主任于余额前核章，以便与收支日报表核对。

(5)本表应逐页编号加装封面，装订成册妥为保管。

2.××市县单位营业日报表：

(1)本表内分信托资金、放款余额日报表、各项收支明细表、特不或其他记载事项，各项收支明细附件四项。

(2.)依据库存现金及存放行库登记表，分门不类填进，总公司汇进及处理的本日余额应与库存现金及存放行库登记表的本日余额相符。

(3.)本表一式三份与前表每日结账同时送请主任核章，一份自留存档，二份于当日径送会计科，由该科转送信托科一份。

3.本简那么未定事项视惯例或应用一般会计原那么处理之。

库存现金及存放行库存登记表第页

年

摘要

收进

支出

金额

月

日

现金

存款

现金

存款

现金

存款

表信托投资公司各项报讲明细表

单位编号现行使用表格名称

总务科总字01号公差申请书

″02信托公司出差旅费报告表

″03信托公司公差工作报告表

″04信托公司职员请假单

″05信托公司职员加班申请书

″06信托公司职员核薪明细表

″07信托公司工勤月报表

″08人事资料缴存登记表

″09出差旅费借据

″10信托公司公文签拟单

″11业务联系简复表

″12信托公司公文稿

″13信托公司公文纸

″14十四行纸

″15二十行纸

″16财务购置物品申请单

″17(甲)物品请领单

总务科总字18号器具及设备总登记簿

″19器具及设备登记卡

″20付款证实书

″21宴客请示单

″22信托派车申请表

″23名片印发申请表

″24职员印鉴卡

″25呈核程序单

″26复印文件申请单

″27外出登记簿

″28效劳证实书

″29文件用印申请书

″30移交报告书

″31小中式信封

″32大资料袋

″33中资料袋

″34小资料袋

″35大公文封

″36中公文封

″37小公文封

″38满期给付金提款袋

″39利息袋

″40十行纸

″41长途通话记录表

″42送件单

放款科放字01号借款申请书

″02质(抵)押放款借据

″03本票(保证)

″04约定书

″05信用调查表(法人)

″06信用调查表(个人)

″07担保品提供证

″08不动产抵押权设定申请书

″09保证书

″10票据(准担保)明细表

″11应收付利息明细表

″12放款分类月报表

″13重要放款余额表

″14放款分类月报表

″15放款批复书

放款科放字16号委任保证申请书

″17委任保证批复书

″18委任保证契约

″19担保外销原料应缴进口税捐记账保证书

″20本票(贷款)

″21财务收支预算表

″22信托投资公司定期放款旬报表

″23信托单质押借款账

″24信托单质押借款借据

证券科证字01号营业日报表(卖出)

″02营业日报表(买进)

″03本期证券套利金额总表

″04证券投资明细表

″05上市公司证券行情表

会计科会字01-1号现金收进传票

″01-2现金支出传票

″01-3转账收进传票

″01-4转账支出传票

″01-5收进传票(贷)××信托资金

″01-6福禄信托(不定期)取款凭条

″01-7积富信托奖金存进凭条(代传票)

″01-8定额信托申请书(代传票)

″01-9职员信托奖金取款凭条

″01-10领取收益金(利息)凭条(代传票)

″01-11科目日结单

″01-12科目日计表

″01-13富贵信托单

″01-14福禄信托单

″01-15幸福信托单

″01-16积富信托单

″01-17定额信托单

″02付款证实单

″03原始凭证贴页(总公司)

″04原始凭证贴页(地点)

″05传票汇册

″06日计表(自有资金账)

″07日计表(信托资金账)

″21现金库存表

″22库存现金及行库存透日报表

″23库存现金及行库存透登记表(地点)

会计科会字24号总务周转金周报表(地点)

″25业务预备金拨补明细表

″26县市单位营业日报表(地点)

″27应收票据登记表(总公司)

″28应收票据登记表(地点)

″29汇款明细表

″30汇款通知书、送金存根

″41职员薪津表

″42职员薪资登记卡

″43薪资所得税扣缴资料明细表

″44扶养亲属申报表

″45职员身份保证金明细账

″46统计用31行16开纸

″47统计用27行8开纸

″48××明细表

″61股东印鉴卡

″62股东转让过户申请书

″63股东质权设定登记申请书

″64股东质权消灭登记申请书

″65股票质权设定、消灭明细卡

″66股票交割、合并申请书

″67股票变更住址通讯处通知书

″68股票保管单及存根

″69股票签证申请书

″70印花税总缴申请表

″71股东名簿(账卡)

″72股东名册(阅