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财务室会计岗位职责

【篇一：财务室会计岗位职责】

财务部会计岗位职责

（1）总账成本会计：负责裕源公司费用审核、制单；每月5号前与各往来公司核对上个月往来明细账；月底整理出、入库数据，根据应收应付手工表与总账核对；月底及次月初跑完成本；10号出财务报表；月底完成装订凭证等。

（2）应收应付会计：负责审核采购付款申请单；跟进入库单和应付发票登记应付账款，根据付款情况及时登记应付账款手工表及冲账，每周五下班前准时发送应付账款手工表到相关人员指定邮箱；月初完成系统erp应付模块关账；每月盘点工作准备及盘点完后报告。月底或次月初核算业务提成及与业务对账；整理手工应收表与erp的核对和整理销货成本表给到总账会计；月初完成erp应收模块关账，每周五下班前准时发送应收账款手工表到相关人员指定的邮箱；提交汇丰美金资金日报表给到出纳；提交美金水单给业务员确认；月底完成装订凭证等。

（3）全盘会计：负责审核有关申请付款单及费用单；月初5号前完成与各往来公司的对账，核对内部借支；制单，10号前出财务报表等，月底完成装订凭证等。

（4）出纳：负责每天登记所有银行日记账并与银行相符，登记现金日记账并与库存现金相符；每天做《资金日报表》；根据审批完的付款单及时付款并告知相关申请人；登记支票使用情况并做好资金计划，月初5号前做好月结付