原创力文档综合部出纳岗位讲明书
岗位名称
出纳
岗位编号
所在部门
财务处
岗位定员
直截了当上级
综合部经理
职系
直截了当下级
无
工资等级
所辖人员
无
岗位分析日期
本职：营销分公司资金的收付、与会计及银行帐的核对，现金收付统计
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述：资金及时收付
工作时刻百分比：30%
工作
任务
及时收取各项款项，送存银行，并登记日记帐
频次：
依据资金需要，及时足额提取现金，以备发放
频次：
依据资金审批制度及其他报销手续的，签发支票和支付现金
频次：
职
责
二
职责表述：核对会计和银行帐，保证现金平安
工作时刻百分比：30%
工作
任务
每个工作日终了，盘点现金余
文档评论（0）