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债券月度策略思考：2月，从配置布局到交易准备.docx

债券月度策略思考：2月，从配置布局到交易准备.docx

    一、1月债市复盘：监管降温股市叠加配置开门红，收益率先上后下 6

    二、基本面：春节主线下的要点 7

    （一）房地产：“小阳春”行情前置，怎么看？ 7

    （二）春节前后，关注哪些数据？ 8

    三、货币条件：春节资金压力可控 10

    （一）银行负债稳定，供给压力相较1月略有放大 10

    （二）央行怎么安排春节流动性？ 11

    四、机构行为：供给放量叠加配置开门红减弱，供需格局边际弱化 13

    （一）供给端：预计2月政府债净融资在1.4万亿附近 13

    （二）需求端：配置盘开门红边际弱化，理财处于配债淡季 16

    （三）供需缺口：供需格局边际弱化，但风险可控 1

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