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XX中学2026年春季学期财务内控管理自查自纠工作部署会总务主任讲话

各位领导、各位同事：

大家好！今天，我们召开XX中学2026年春季学期财务内控管理自查自纠工作部署会，主要任务是深入贯彻落实国家财经法律法规、《中小学校财务制度》要求以及上级教育主管部门关于财务管理工作的最新部署，全面排查我校春季学期财务内控管理中的薄弱环节和潜在风险，明确自查自纠工作任务、细化工作举措、压实工作责任，进一步规范财务收支行为、强化内控监督、防范财务风险，保障学校教育教学工作有序开展，切实守护好学校教育事业的“钱袋子”。

财务工作是学校工作的生命线，财务内控管理是规范财务行为、防范廉政风险、提高资金使用效益的核心举措。春季学期是学校各项工作全面推进的关键时期，教材采购、设备维修、经费拨付、食堂管理、课后服务收费等财务活动集中，内控管理的规范性、严谨性直接关系到学校各项工作的落地成效，关系到每一位师生的切身利益，更关系到学校的健康稳定发展。近年来，各级教育部门、纪检监察部门持续加大对中小学财务工作的监管力度，曝光了一批财务违规违纪典型案例，这些案例深刻警示我们，财务内控管理没有“旁观者”，没有“避风港”，必须时刻绷紧纪律之弦、筑牢制度之墙，以“时时放心不下”的责任感，抓实抓细财务内控各项工作。

结合我校实际，当前财务内控管理工作整体规范有序，但对照上级要求和新时代学校财务管理的高标准、严要求，仍可能存在一些不容忽视的问题：比如，部分岗位人员财经纪律意识不够牢固，预算执行的刚性约束不够强，存在超预算、无预算支出的潜在风险；个别报销流程不够规范，原始凭证审核不够严格，票据真实性、完整性核查不够细致；固定资产管理台账不够完善，资产采购、入库、领用、处置的流程衔接不够顺畅，存在账实不符的可能；食堂财务管理、服务性收费和代收费管理仍有细化提升空间，公开公示不够及时、全面；内控监督机制不够健全，日常监督检查不够常态化，对重点环节、关键岗位的监督制约不够到位等。这些问题，看似是细节漏洞，实则可能引发财务风险、廉政风险，必须通过此次自查自纠，全面排查、精准整改、长效规范。

下面，我就做好本次春季学期财务内控管理自查自纠工作，讲三点具体要求，请大家严格遵照执行。

第一，提高政治站位，深刻认识自查自纠工作的重要性和紧迫性。全体相关人员要切实提高思想认识，深刻领会本次自查自纠工作不是“走过场”，而是一次自我检视、自我提升、自我完善的重要契机，是筑牢财务安全防线、防范廉政风险的必要举措。各部门、各岗位要切实增强财经法纪观念，牢固树立“红线”意识和“底线”思维，自觉把思想和行动统一到学校的部署要求上来，主动参与、积极配合自查自纠工作，不回避问题、不隐瞒隐患、不拖延整改，以严肃认真的态度、务实高效的举措，确保自查自纠工作取得实效。尤其要深刻吸取各类财务违规案例教训，用“身边事”教育“身边人”，切实做到知敬畏、存戒惧、守底线。

第二，聚焦重点领域，精准开展自查自纠各项工作。本次自查自纠工作从今天开始，到X月X日结束，分自查排查、整改落实、总结提升三个阶段推进。重点围绕以下六个方面开展全面排查，确保不留死角、不漏盲区。一是预算管理方面，重点自查预算编制是否科学合理、符合学校发展实际，预算执行是否严格规范，是否存在超预算、无预算支出，预算调整是否符合规定流程，是否全面加强预算绩效管理等；二是收支管理方面，重点自查各项收入是否全部纳入学校预算，统一核算、统一管理，是否存在设立“小金库”、账外设账、公款私存等违规行为；各项支出是否合规合法，是否严格执行中央八项规定精神及“过紧日子”要求，报销流程是否规范，原始凭证是否真实、完整、合法，是否存在虚列支出、虚报冒领、挤占挪用等问题；三是固定资产管理方面，重点自查固定资产台账是否健全，资产采购、入库、领用、维护、处置等流程是否规范，是否定期开展资产盘点，账实、账账、账卡是否相符，是否存在资产流失、闲置浪费等问题；四是收费管理方面，重点自查服务性收费、代收费是否严格执行国家规定的收费范围、收费项目和收费标准，是否坚持自愿原则，是否存在擅自增加收费项目、扩大收费范围、提高收费标准等乱收费行为，收费公示是否及时、全面、规范，是否按规定据实结算、多退少不补；五是食堂财务管理方面，重点自查食堂财务是否纳入学校财务部门统一管理，是否坚持公益性和非营利性原则，收支核算是否真实准确，食材采购、验收、入库、出库等流程是否规范，是否定期公开食堂账务；六是内控监督方面，重点自查财务内控管理制度是否健全完善，关键岗位、关键业务、关键环节的监督制约机制是否到位，财务人员岗位职责是否明确、是否做到相互分离、相互制约，日常监督检查是否常态化，发现问题是否及时整改等。各部门要对照上述重点，逐项排查、逐项梳理，建立自查台账，明确问题清单、责任清单、整改清单，确保问题排查精