供应商预付款过账操作指南.pdfVIP

工作指示

过账供应商预付款

目的

无论您之前是否创建了预付款请求，都可以过账供应商预付款。创建预付款请求是一个可选步骤。

在发出预付款请求后收到预付款时，过账预付款时需要选择该预付款请求。系统随后只

需要初始屏幕中的数据即可完成过账，这些数据包括供应商的账户号码、账户号码

和特殊总账指标。系统将从预付款请求中获取所有其他数据，例如金额或税码。如果您

需要进行任何进一步的指定，系统会在您选择过账功能后预付款行项目，以便您可

以进行必要的更正。

在没有收到预付款请求的情况下收到预付款时，您需要直接过账预付款。您需要所

有必要的数据，包括供应商的账户号码、账户号码、特殊的总账指标和金额。

先决条件

•NA

菜单路径

要转到供应商预付款过账：抬头数据屏幕，请使用以下菜单路径：

•➔财务➔应付账款➔凭证录入➔预付款➔预付款

事务代码

•F‑48

工作步骤

Post供应商