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XX公司ERP系统运行治理制度

为了标准工作流程、明确责任、保证ERP系统的顺利运行，特拟定以下系统运行治理制度，要求各单位操作人员和系统治理人员自觉遵守。

一、系统治理员配置

总公司安排一名系统治理员，对系统运行全权负责；各核算单位分不指定一名熟悉业务，具备一定计算机应用根底、同意能力强的财务人员为本单位的系统治理员，负责本核算单位下属所有账套的设置工作。

二、治理员职责

核算单位财务负责人

标准本单位的业务，制止不标准业务的发生。

负责本单位反结账的处理，此操作只能由负责人或本单位治理员进行。

依据本核算单位的需求，组织相关人员编制非公司下发的报表格式和公式。

核算单位一般财务人员〔各岗位〕

严格按照有关进行操作、不越权操作、不做违规业务。

保证自己的密码不泄密〔所有财务人员都应遵守〕，定期更换密码。

依照会计的权责发生制原那么和及时性原那么，当天发生的经济事项当天录进凭证，凭证录进后必须自审，其中摘要清楚反映经济事项的内容。

及时核对自己所属业务的账、表、证，确保账务的正确性。

现金银行类科目不准许出现负数。

在公司的时刻内将正确的报表传送到上级单位。

每月按时打印试算平衡表、明细账〔能够只打印当月有发生额的科目〕、科目汇总表。

打印的凭证和账、表集中治理，天天结束后将打印的凭证和账、表集中存放，不能在个人手中存放。

要是由于各种缘故，财务人员不能上班的时刻超过一天，需要事先将自己未处理的原始单据交接给财务负责人指定的人员。

三、根底数据维护制度

1、料品和物料清单资料的维护制度

在开发进进正常生产时期，开发部门要及时将所开发的产品的清单输进计算机系统中，其中包括:所有自制和外购件的料品代号、名称及物料清单等相关信息；

要是各个部门在运行过程中,发现未存在的料品代码,需要进行增加料品代号的，要填写?料品代号增加申请表?，把表格及时传递给开发部门的料品及清单负责人，进行料品及相关信息的增加；

2、提供商和客户资料的维护制度

为了使公司的提供商和客户的资料在系统中维持一致，要求所有的提供商资料和客户的资料应由财务部门的应收和应付会计负责进行添加。

3、生产制造业务处理方面的根底数据的维护制度

其他的涉及生产制造系统的资料由计算机中心的人员负责进行维护，前提是在通过公司的授权〔指所有的添加数据应该由公司的书面认可〕后进行输进。

4、财务方面的资料维护制度

涉及财务方面的根底资料和需要进行输进U8-ERP的根底资料，由财务部门的人员进行输进，输进要通过本部门的领导批准授权后进行。

四、客户端配置要求

客户端操作系统用WIN98,

办公软件要求统一使用office2000.

防杀毒软件统一应用:Norton软件

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不准许安装以下与工作无关的软件、不准许安装使用盗版软件：

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五、用户权限分配和变更

六、系统平安治理制度:

建立系统维护制度，在计算机中心设置专门的人员进行ERP的维护工作，并及时做好数据备份和维护工作,要求天天做一个数据库备份。并对系统的运行状况进行监控。

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七、账套设置制度

1、总公司统一制定的账套设置

以下内容属于全局性的设置，各核算单位必须遵守总公司统一制定的编码体系，不准许私自修改、增加内容和结构。需要增加和修改内容时，由总公司统一制定并公布。

根底科目；

工程分类及编号；

部门的一级编码；

现金流量工程编码；

险种工程编码；

2、需要上报批准的账套设置

以下账套设置能够依据本单位实际情况自行设置，但必须上报，通过总公司系统治理员认可后才能进行设置：

总账参数设置；

应收应付参数设置；

增加明细科目；

增加工程类不；

增加现金流量和险种以外的工程内容；

增加、修改操纵科目；

增加修改折旧方法；

增加固定资产分类；

3、账套设置责任人

账套设置采取系统治理员负责制，各核算单位的系统治理员是唯一负责账套设置和调整的责任人，担负设置的所有责任。

4、系统治理员的权限

各核算单位系统治理员在本单位账套拥有以下账套设置权限：

全然信息设置中的客户提供商分类及名目；

根底信息设置中的系统人员表；

总账模块中的参数设置、会计科目、凭证类不、汇率设置、科目调整；

现金银行模块的结算方式和启用银行账；

应收治理中的参数设置、单据类型设置、格式设置、操纵科目设置；

应付治理中的参数设置、单据类型设置、格式设置、操纵科目设置；

工程治理中的工程类不定义和工程内容定义；

固定资产的根底信息、系统全然设置和卡片样式定义；

财务预算；

八、报表报送制度

1、报表名目

报表名称

报表性质

编制单位

报送时刻

一、主表

1、资产负债表

月报

各核算单位

每月3号

2、利润表

月报

各核算单位

每月3号

3、现金流量表

月报

各核算单位

每月3号

4、营业费用表

月报

各核算单位

每月3号

5、损益明细首期首表

月报