2026年BPP-FI-特殊付款记帐.docxVIP

应收帐款操作程序

应付帐款特殊付款记帐

BPP编号:

BPP_FI_F-40

作者:姚力

FILENAMEBPP_FI_特殊付款记帐

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业务流程操作程序描述:

在此业务流程操作程序中,你将学会针对特殊付款进行记帐操作。详细为开具银行承兑、商业承兑汇票和信用证承兑付款。

途径:

会计财务会计应付帐款凭证输入汇票付款

交易代码:

开具票据：代码为：F-40

票据承兑：代码为：F-53

前提:

供应商主数据已维护

负责人:

应付帐款会计

参照文献

开具票据:会计财务会计应收帐款凭证输入汇票付款

“汇票收付:昂首数据〞上,输入如下表格中阐明字段内容:

字段名

描述

R/O/C

顾客操作和数值

阐明

凭证日期

业务发生日期或记帐日期

R

输入日期

企业代码

业务发生在哪家企业

R

点击输入框旁下拉菜单进行选择

货币/汇率

汇票币别和汇率

R

输入汇票币别和汇率

参照

凭证归档号

C

凭证归档后手工填入或用CATT导入

凭证昂首文本

凭证昂首摘要

R

输入凭证摘要

帐户

表达供应商代码

R

按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选用供应商代码

尤其G/L

表达尤其总帐标识

R

输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选用标识

B代表银行承兑汇票，Y代表商业承兑汇票，X代表信用证

(注:上述表格中“R/O/C〞栏;“R〞=必填,“O〞=可填,“C〞=根据实际状况)

“汇票收付:加供应商工程〞,按如下指示操作并输入表内提供数据:

操作

成果

按回车或按按钮

进入下一屏“汇票收付:加供应商工程〞

字段名

描述

R/O/C

顾客操作和数值

阐明

金额

汇票金额

R

输入汇票金额

文本

“应付票据〞行工程摘要

R

输入摘要

汇票细目

到期日

表达汇票到期日

R

输入汇票到期日

签发日期

表达汇票签发日

R

输入汇票签发日

“汇票收付:选择未清工程〞,按如下指示操作:

操作

成果

点击

进入下一屏“汇票收付:选择未清工程〞

“汇票收付:处理未清工程〞,按如下指示操作并输入表内提供数据:

操作

成果

点击

进入下一屏“汇票收付:处理未清工程〞

输入所有需要字段后,从菜单中选择〞保留〞或按

显示凭证:1500000033

1.5汇票承兑:会计财务会计应付帐款凭证输入付款

在屏幕“汇票用途记帐:昂首数据〞上,输入如下表格中阐明字段内容:

字段名

描述

R/O/C

顾客操作和数值

阐明

凭证日期

业务发生日期

R

直接输入或鼠标点击输入框旁进入时间视图选用日期

企业代码

业务发生在哪家企业

R

直接输入或鼠标点击输入框旁进入企业代码视图选用企业代码

货币

付款币种和汇率

R

输入币种和汇率

参照

凭证归档号

C

凭证归档后填入或用CATT导入

凭证昂首文本

凭证摘要

O

输入摘要

银行数据：帐户

“银行存款〞和“现金〞会计科目

R

鼠标点击输入框旁后回车选用银行或现金会计科目

金额

实际付出款项金额

R

直接输入

费用

实际发生银行费用

R

直接输入

文本

“银行存款〞或“现金〞行工程摘要

C

输入摘要

未清项选择

帐户

供应商代码

R

鼠标点击输入框旁后回车选用

尤其总帐标志

表达“应付票据〞类型

R

直接输入

(注:上述表格中“R/O/C〞栏;“R〞=必填,“O〞=可填,“C〞=根据实际状况)

为进入下一屏“付款记帐：处理未清项〞,按如下指示操作并输入表内提供数据:

操作

成果

按按钮或或回车

进入下一屏“付款记帐：处理未清项〞

为进入下一屏“付款记帐：显示概况〞,按如下指示操作并输入表内提供数据:

操作

成果

按或菜单中“保留〞

进入下一屏“付款记帐：显示概况〞

视图中行工程颜色为蓝色，阐明此行工程有错误。

为进入下一屏“付款记帐：改正总帐科目项〞,按如下指示操作并输入表内提供数据:

操作

成果

鼠标点击001行工程

进入下一屏“付款记帐：改正总帐科目项〞

字段名

描述

R/O/C

顾客操作和数值

阐明

文本

表达“银行存款〞行工程摘要

O

为进入下一屏“付款记帐：改正总帐科目项〞,按如下指示操作并输入表内提供数据:

操作

成果

鼠标点击或回车

进入下一屏“付款记帐：改正总帐科目项〞

字段名

描述

R/O/C

顾客操作和数值

阐明

原因代码

表达现金及其等价物收支原因,用于编制现金流量表

R

直接输入或鼠标点击输入框旁进入原因视图选用

输入所有需要字段后,从菜单中选择〞保留〞或按键.保留后,你将退至初始屏幕并且在屏幕左下角会出现成功信息.产生会计凭证:1500000034