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2026年投资组合投资托管服务协议

甲方（投资组合）：[甲方全称]

地址：[甲方地址]

联系人：[甲方联系人]

联系电话：[甲方联系电话]

乙方（投资托管机构）：[乙方全称]

地址：[乙方地址]

联系人：[乙方联系人]

联系电话：[乙方联系电话]

鉴于：

1.甲方拟成立投资组合，并希望乙方作为其投资托管机构，提供投资组合的托管服务。

2.乙方同意根据甲方的要求和本协议的约定，提供投资组合的托管服务。

双方经友好协商，达成如下协议：

第一条托管范围

1.乙方负责甲方的投资组合的资金保管、账户管理、资金划拨、投资监督、信息披露等工作。

2.乙方应确保投资组合的资金安全，防止资金被挪用或侵占。

第二条服务内容

1.乙方应按照甲方的指示，对投资组合的资金进行保管，包括但不限于：

-开设和管理投资组合的银行账户；

-保管投资组合的资金，确保资金的安全；

-按时支付投资组合的资金。

2.乙方应按照甲方的指示，对投资组合的投资进行监督，包括但不限于：

-对投资组合的投资方向、投资额度、投资期限等进行监督；

-对投资组合的投资是否符合法律法规和甲方投资策略进行监督；

-定期向甲方报告投资组合的投资情况。

3.乙方应按照法律法规和甲方的要求，对投资组合的信息进行披露，包括但不限于：

-投资组合的资产情况；

-投资组合的收益情况；

-投资组合的风险状况。

第三条费用与报酬

1.乙方应向甲方收取托管服务费，具体收费标准由双方另行协商确定。

2.甲方应在每季度末支付乙方的托管服务费。

第四条保密义务

1.双方对本协议的内容和投资组合的信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

2.保密义务在本协议终止后仍然有效。

第五条争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第六条通知

1.双方应按照本协议的约定及时向对方发送通知。

2.通知应以书面形式发送，并注明收件人地址。

第七条终止

1.本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为[年数]年。

2.任何一方有权在提前[提前通知期]书面通知对方的情况下终止本协议。

3.在本协议终止后，乙方应按照甲方的指示，将投资组合的资金和资产返还给甲方。

第八条其他

1.本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

2.本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

代表人（签字）：代表人（签字）：