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财务整改报告范文

财务整改报告范文

教育局检查组20xx年5月9日对我站财务工作进行了检查，针对检查情况，现将整改

情况汇报如下：

一、领导高度重视

组织学习教学育局有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查寻咨询

题，认真反思，寻差距，寻缘故。使财务工作做到精、准、细、严。

二、存在的咨询题，及整改情况

1、财务人员没有从业资格证。

2、未完全执行中小学生公用经费使用方法。

3、财务票据不规范。

4、固定资产登记手续不规范。

5、资金治理不规范。

6、存在购置设备30000元以上，未履行向教育局领导审批程序。

7、贫困生补助资料不全。

三、针对实际情况，进一步规范财务治理，严格按照有关会计制度核算收支，认真整改

存在咨询题。

1、财务人员没有从业资格证。预备参加培训，同意专业知识培训，取得从业资格证。

2、杜绝福利、奖金、津贴、加班等人员费用支出。公用经费不能用作对其教师的任何

劳务费支出。

3、关于寄宿生生活补助费用，严格执行收支两条线治理制度。

4、规范固定资产登记手续，随时发生，随时登记，作到不积存，不遗漏任何一笔手续。

5、规范资金治理，关于上级拨款资金，专款专用。严格遵守财务制度，坚决杜绝使用

大额现金支付，收款收据、白条报账等现象发生。首先要明白发票的定义：发票是记录经济

业务，明确经济责任的一种书面证明。

①用款打算不规范。关于办公经费和购买实物的报告要报多少拔付多少，关于工程类

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的报告辞能全部支付，要到工程验收完成后才全部拔付，以免造成大量资金流入学校而跨期

间不结帐。（用款打就是在校长的带领下，有财务、总务、教务和教师代表。要经这五类人

员的商讨后所得出的用款打算，方为有效合法的打算。）

②签字不规范：三签字和领导签字不规范，三签字是指经办人签字、实物接收人或保

管人签字和领导签字，经办人要签明用途，领导要依照不同的发票要签明同意报销、同意支

付、同意汇款、同意转账等字样。签字的同时一般不同意出现代签字现象，当出现需要代签

字的时候要写明经同意代签。

③发票金额和清单金额不相符；关于购买办公用品的发票，当发票金额与清单金额不

相等的情况，将作为作废发票；关于就餐发票，当发票金额大于清单金额时以清单金额为准，

当发票金额小于清单金额时以发票金额为准，简单讲就是就低不就高。

④工程类发发票要付双方所签定的合同、会议记录、预算报告、验收报告等；大规模

的购买物品要有销售方和购买方所签定的合同，预算报告、物品清单，保管人要在清单上一

一钩对。其中购置电脑类电器发票，要有配置清单，要用配置的材料来评估物品的价格。

⑤不能出现凑票报账，发票和清单上的单位名称要一至，在一次经济业务中，面额相

同的发票该连号的一定要连号，该断号的一定要断号。

⑥白条是我站存在的一个重大咨询题，大多为劳务费。自20xx年起，要向税务部门交

纳劳务费税金，取得相应的发票，得以规范资金的治理。

⑦外出培训学习或团体出行等上级所组织的活动，应严格按出差的标准执行。

⑧财务公示要成为各校的一种制度，每一月末要向教师公示出本月的收支明细账，公

示栏下要写明监督电话：6222355。并照照片存档，以照片作为公示的证明，希望宽阔教师

监督。

6、在购置设备时，凡使用资金超过3000元，坚持向教教辅站打报告，上3万以上的报

告要经教育局领导签字，学校方可实施。杜绝采纳分割方式使发票不满3万元。

7、关于贫困生资料咨询题，要严格按照规范要求，收齐资料，存档备查。今后，我们

将按照财务制度治理经费，按照教育局要求严格把关，加强治理，不断进取、使工作规范化、

制度化。

公司财务整改报告范文

集团公司领导：

20XX年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果，

通过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏，

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