2019.1.23 公司董事会关于报送2019年度管理者经营业绩考核目标建议材料的报告（上会稿）.docVIP

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云南省交通投资建设集团有限公司董事会

关于报送2019年度管理者经营业绩

考核目标建议材料的报告

附件1

云南省交通投资建设集团有限公司2019年度

管理者经营业绩考核目标建议材料

根据省国资委《关于做好省属企业管理者2018年度经营业绩考核和2019年度考核目标建议材料报送工作有关事项的通知》要求，结合《云南省深化国有企业改革三年行动计划（2018-2020年）》和省交投集团经营管理实际，研究制定了2019年度经营业绩目标及改革攻坚工作计划，现报告如下：

第一部分2019年度经营业绩考核目标

一、利润总额

公司2019年利润总额考核目标为30亿元。（注：考核目标数以2018年实际完成数孰大确定的年度目标数作为考核目标，2018年实际完成数根据12月份快报数填报，最终以审计报告数进行调整）。

二、经济增加值

公司2019年经济增加值考核目标为-0.51亿元。（考核目标数以2018年12月份快报数进行测算，最终以审计报告为准。考核目标数以前三年完成值的加权平均数〔按2018年完成值占60%、2017年占30%、2016年占10%权重计算〕和2018年实际完成数孰大为考核目标数，以最终审计报告数进行调整）。

三、资产负债率

公司2019年资产负债率预计69.94%（资产总额4172亿元，负债总额2918亿元，不含48户省交通运输厅划转企业资产）。

四、相关情况说明

根据省审计厅出具的《云南省交通运输厅原所属56户划转企业纳入省级经营性国有资产统一监管落实情况跟踪审计报告》以及省国资委《关于云南公路机械修配厂等8户省交通厅移交企业改制退出意见的函》，交通运输厅原所属56户划转企业，经清理界定，8户企业作为“僵尸企业”由原主管部门注销，其余48户划转企业的清产核资、审计等工作待上级单位审批后方能进入正式划转移交阶段。故公司2019年目标建议值（利润总额、经济增加值、资产负债率）测算时，未含48户划转企业。

至2019年末，根据48户企业经营情况预测，其资产总额预计约417亿元、净资产约21亿元、资产负债率将达95%，预计亏损10亿元，公司合并报表利润总额将降至23.3亿元，资产负债率将攀升至72.8%，较2018年资产负责率70.35%上升2.45%。以上指标的影响，是因48户企业划入后导致公司资产、损益等发生的变化，根据《云南省国资委关于印发云南省省属企业管理者经营业绩考核暂行办法的通知》相关规定，建议在2019年考核时据实调整，并视同当期利润总额进行计算。同时，建议将48户企业资产划入，造成公司资产负债率上升2.45%的影响因素扣除，按照上一年度同口径进行比较。

第二部分2019年度重点工作暨改革行动计划

一、产业发展

（一）聚焦主业，全面提升交通产业发展质量

1.公司2019年度计划完成项目投资605亿元。其中：完成公路建设项目投资518.55亿元，完成水路建设项目投资3.5亿元，完成经营开发及其他项目投资82.95亿元。具体措施：合理统筹公路、港航等综合交通领域基础设施投资建设，进一步优化产业布局，适当增加路域经济、“交通+”、航空、现代物流等战略新兴产业投资比重，引导产业结构更趋合理，产业布局更贴近市场。

2.力推“能通全通”工程。聚焦公司高速公路投资建设核心优势，年内实现功东、景文、澄川高速公路128公里建成通车，在建项目按进度计划稳步实施。具体措施：按照投资计划、施工方案和工期进度，稳步推进项目建设。强化“品质工程”管理体系和施工建设标准化，将精细化管理贯穿到质量、安全、进度、投资、环保、廉政等环节，持续提升公路建设施工领域的综合实力，坚定不移保障县域高速公路“能通全通”工程推进。

3.稳定港航水运投资。具体措施：继续澜沧江244号界碑—临沧港四级航道整治工程建设；积极推动澜沧江－湄公河对外开放水域景洪锚泊地、景洪港勐罕—关累港区综合建设工程建设项目前期工作。积极争取周边国家港航领域投资建设机会。

4.落实航空股权整合。具体措施：积极协助省国资委完善东航云南公司出资手续，加快推进股权转受让工作。

（二）运营管理计划

1.加强通行费征收管理，力争通行费收入达到122亿元。具体措施：强化应急处置响应与节假日保障，提高道路保通能力减少分流，运用智慧高速稽查分析系统开展精准打击偷逃通行费行为，促进通行费堵漏增收。加强对运管管理单位的考核，督促运营管理单位严格履职。研究取消省界收费站相关工作，以“准确收费、快速通行”为目标的优质文明服务，为云南全域旅游发展和转型升级贡献力量。

2.持续加强道路养护管理，路段技术状况指数MQI大于90，优良路率为100%，工程质量100%合格。具体措施：树立养护全寿命周期理念，完善日常养护及专项工程验收机制，确保养护工作有效开展。积极推进养护“新技术、新材料、新设