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应付不定期付款通知书

致：【收款单位全称】

发件单位：【我司全称】

日期：【XXXX年XX月XX日】

编号：【PY-BDQ-XXXX-XXX】（格式：付款首字母+不定期缩写+年份+流水号）

根据我司与贵单位签订的【合同名称/合作协议编号】及相关补充约定，就【不定期付款对应事宜，如：零星货物采购、临时服务委托、项目应急拨款、履约增补款项、零星租赁服务等】，结合该类事宜的随机性、非固定性特点，经双方确认当期履约成果、结算清单及相关佐证文件，我司业务部门、财务部门联合核对审核无误后，现就本次应付贵单位不定期款项相关事宜，正式出具本通知书（本通知书仅针对本次不定期事宜，后续不定期付款将另行出具对应通知书），请贵单位知悉并配合办理收款相关手续，确保本次款项顺利结清。

一、不定期付款核心信息

1.不定期付款项目：【明确本次不定期付款具体事宜，如：XX零星货物采购款项、XX临时服务委托费用、XX项目应急增补拨款、XX零星租赁服务费用、履约异常调整增补款项等，明确事宜核心内容、服务/货物完成情况，确保表述清晰、无歧义，区分于定期付款的固定性】

2.应付金额：人民币【大写】XXXX元整（￥XXXX.XX）。本金额为本次不定期付款唯一最终应付金额，系双方根据本次事宜实际履约情况、合同相关约定协商确认，已扣除双方确认的相关扣款（如有），扣款明细（如有）：【如：临时服务瑕疵扣款XX元、零星货物规格偏差扣款XX元】，扣除后金额双方无异议（如有异议详见第二条第4款），本次付款完成后，双方就本次不定期事宜无任何未结清款项。

3.付款方式：【适配不定期付款的灵活性，明确具体付款方式，如：银行转账（优先支付）、电子银行承兑汇票（汇票编号：XXXX，到期日：XXXX年XX月XX日），本次付款为一次性全额支付，不分期、不延期，按实际约定方式执行】

4.付款期限：结合不定期付款的时效性，我司将于本通知书发出后【X】个工作日内（即XXXX年XX月XX日前），完成本次不定期款项全额支付操作，确保款项足额到账，请贵单位提前核对收款账户信息，避免影响款项到账时效。

5.收款账户信息：

开户行：【收款单位开户行全称，如：中国工商银行XX分行XX支行】

户名：【收款单位账户名称，需与贵单位公章、合同签约名称完全一致，不得有误】

账号：【收款单位银行账号，需准确填写，杜绝错付、漏付、退回等情况，确保本次款项一次性到账】

二、相关说明

1.发票要求：贵单位需在本通知书发出后【X】个工作日内（因不定期付款的随机性，可适当缩短期限），向我司提供合法、有效、等额的增值税发票（发票类型：【增值税专用发票/普通发票】，发票抬头：【我司全称】，纳税人识别号：【我司税号】），发票内容需与本次不定期付款项目、金额完全对应，确保发票信息真实、合规、无遗漏；未按要求提供完整合规发票的，我司有权顺延付款，且不承担任何逾期付款违约责任。

2.账户变更：若贵单位收款账户信息与上述载明内容不一致，或本次付款通知期间发生账户变更，需于【XXXX年XX月XX日】前，向我司出具加盖贵单位公章的书面账户变更说明，明确注明变更前后账户信息、变更原因、生效日期及对接联系人，未及时书面通知导致的付款延误、错付、退回及产生的相关银行费用，由贵单位自行承担全部责任。

3.收款确认：本次不定期款项全额到账后，请贵单位在【2】个工作日内核对到账金额，确认无误后，向我司出具加盖财务章或公章的收款确认函（可附银行到账凭证复印件、本次结算清单确认页），该确认函将作为本次不定期付款结清、双方就本次事宜债权债务终止的有效法律佐证。

4.异议处理：若贵单位对本次应付金额、扣款明细、结算依据有异议，需于本通知书发出后【3】个工作日内，以书面形式（加盖贵单位公章）向我司提出，并附相关完整佐证材料（如付款异议说明、本次履约凭证、扣款异议依据等）；逾期未提出书面异议的，视为贵单位完全认可本次不定期付款全部内容，双方按本通知书条款全面执行，付款完成后不再另行协商。

5.资料归档：本次不定期付款完毕后，双方需分别整理完善本次相关资料（含结算清单、履约确认文件、发票、收款确认函、异议处理文件如有），妥善归档备查，作为后续同类不定期事宜追溯、纠纷处理的补充依据。

6.特别约定：本通知书仅针对本次载明的不定期付款事宜，仅对本次款项具有约束力，不涉及双方其他合作及后续不定期付款；后续若有同类不定期付款事宜，我司将根据实际情况，另行出具对应应付不定期付款通知书，双方按对应通知书条款执行；本次付款完成后，双方就本次不定期事宜的全部权利、义务终止，无任何未结清款项及遗留问题。

三、联系方式

我司业务对接人：【姓名】

联系电话：【电话号码】（优先对接本次不定期付款事宜、履约确认、异议处理等相关事宜）

我司财务对接人：【姓